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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 685.00 | 18 714.00 | 2 971.00 | 21 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 751.00 | 139 328.00 | 71 423.00 | 210 751.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 437.00 | 158 042.00 | 663 396.00 | 821 437.00 |
BN En cours de production de biens | 260 238.00 | | 260 238.00 | 260 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CF Disponibilités | 395 340.00 | | 395 340.00 | 395 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 796.00 | | 739 796.00 | 739 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 233.00 | 158 042.00 | 1 403 191.00 | 1 561 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 981.00 | 370 982.00 | | 179 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 865.00 | 168 999.00 | | 190 865.00 |
DL TOTAL (I) | 774 845.00 | 583 981.00 | | 774 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 719.00 | 363 220.00 | | 240 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 141.00 | 77 564.00 | | 70 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 083.00 | 19 914.00 | | 36 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 402.00 | 262 231.00 | | 281 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 346.00 | 722 929.00 | | 628 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 191.00 | 1 306 909.00 | | 1 403 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 346.00 | 722 929.00 | | 628 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 076.00 | | 1 683.00 | 819 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 820 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 232 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 076.00 | | 1 683.00 | 231 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 172.00 | 23 874.00 | 4.00 | 134 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 172.00 | 23 874.00 | 4.00 | 134 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 719.00 | 240 719.00 | | 240 719.00 |
VI Groupe et associés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740.00 | 31 840.00 | 900.00 | 32 740.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 346.00 | 628 346.00 | | 628 346.00 |