| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 2 130.00 | 980.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 669.00 | 2 130.00 | 181 539.00 | 183 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 167.00 | 36 472.00 | 194 695.00 | 231 167.00 |
BZ Autres créances | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CF Disponibilités | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 261.00 | 36 472.00 | 349 789.00 | 386 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 930.00 | 38 602.00 | 531 327.00 | 569 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 593.00 | 10 000.00 | | 13 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 023.00 | 3 554.00 | | -111 023.00 |
DL TOTAL (I) | 22 538.00 | 13 554.00 | | 22 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 395.00 | 514.00 | | 284 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 677.00 | 13 584.00 | | 135 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 004.00 | 7 734.00 | | 78 004.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 8 000.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 790.00 | 31 495.00 | | 508 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 327.00 | 45 050.00 | | 531 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 790.00 | 31 495.00 | | 508 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 663.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 472.00 | |
GE Autres charges | | | 118 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 518.00 | 24 864.00 | | 118 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 171.00 | 52 456.00 | | 368 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 194.00 | 48 902.00 | | 479 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 023.00 | 3 554.00 | | -111 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110.00 | | 180 559.00 | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 1 037.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 1 037.00 | | 1 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VI Groupe et associés | 284 395.00 | 284 395.00 | | 284 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 845.00 | 221 078.00 | 43 767.00 | 264 845.00 |
VW T.V.A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 790.00 | 508 790.00 | | 508 790.00 |