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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 715.00 | 414 139.00 | 401 576.00 | 815 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 3 330.00 | 913.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 958.00 | 417 469.00 | 402 489.00 | 819 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 406.00 | 36 472.00 | 77 934.00 | 114 406.00 |
BZ Autres créances | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
CF Disponibilités | 164 540.00 | | 164 540.00 | 164 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 010.00 | 36 472.00 | 382 538.00 | 419 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 968.00 | 453 941.00 | 785 027.00 | 1 238 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | -296 664.00 | -132 038.00 | | -296 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 909.00 | -164 627.00 | | -380 909.00 |
DL TOTAL (I) | -547 567.00 | -166 658.00 | | -547 567.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 477.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 618.00 | 867 123.00 | | 1 156 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 194.00 | 38 865.00 | | 71 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 615.00 | 84 020.00 | | 67 615.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 594.00 | 991 000.00 | | 1 296 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 027.00 | 824 342.00 | | 785 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 594.00 | 991 000.00 | | 1 296 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 477.00 | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -47 401.00 | | -47 401.00 | -47 401.00 |
FG Production vendue services | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 128.00 | 328 502.00 | | 251 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 037.00 | 493 128.00 | | 632 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 909.00 | -164 627.00 | | -380 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 826.00 | | 158 332.00 | 665 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 788.00 | 271 681.00 | | 145 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 678.00 | 271 461.00 | | 142 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 220.00 | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 472.00 | 36 000.00 | | 36 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 618.00 | 1 156 618.00 | | 1 156 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 470.00 | 212 892.00 | 41 578.00 | 254 470.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 594.00 | 1 296 594.00 | | 1 296 594.00 |