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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 516.00 | 142 678.00 | 515 838.00 | 658 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 826.00 | 145 788.00 | 520 038.00 | 665 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 452.00 | 36 472.00 | 199 980.00 | 236 452.00 |
BZ Autres créances | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 776.00 | 36 472.00 | 304 304.00 | 340 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 601.00 | 182 260.00 | 824 342.00 | 1 006 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | -132 038.00 | -107 469.00 | | -132 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 627.00 | -24 569.00 | | -164 627.00 |
DL TOTAL (I) | -166 658.00 | -2 031.00 | | -166 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 202.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 123.00 | 479 991.00 | | 867 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 865.00 | 85 581.00 | | 38 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 020.00 | 83 804.00 | | 84 020.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 000.00 | 670 493.00 | | 991 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 342.00 | 668 461.00 | | 824 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 000.00 | 670 493.00 | | 991 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 202.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
FG Production vendue services | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 239 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 502.00 | 368 406.00 | | 328 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 128.00 | 392 975.00 | | 493 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 627.00 | -24 569.00 | | -164 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 316.00 | | 239 510.00 | 426 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 006.00 | | 239 510.00 | 419 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 194.00 | 115 594.00 | | 30 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 084.00 | 115 594.00 | | 27 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
VB T. V. A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 867 123.00 | 867 123.00 | | 867 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VW T.V.A. | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |