| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 006.00 | 27 084.00 | 391 922.00 | 419 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 316.00 | 30 194.00 | 396 122.00 | 426 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 997.00 | 36 472.00 | 145 525.00 | 181 997.00 |
BZ Autres créances | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
CF Disponibilités | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 812.00 | 36 472.00 | 272 339.00 | 308 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 127.00 | 66 666.00 | 668 461.00 | 735 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
DH Report à nouveau | -107 469.00 | 3 554.00 | | -107 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 569.00 | -111 023.00 | | -24 569.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031.00 | 22 538.00 | | -2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 991.00 | 284 395.00 | | 479 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 135 677.00 | | 85 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 804.00 | 78 004.00 | | 83 804.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 10 200.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 493.00 | 508 790.00 | | 670 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 461.00 | 531 327.00 | | 668 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 493.00 | 508 790.00 | | 670 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
FG Production vendue services | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | 230.00 | | 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 118 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 406.00 | 368 171.00 | | 368 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 975.00 | 479 194.00 | | 392 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 569.00 | -111 023.00 | | -24 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 669.00 | | 242 647.00 | 183 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 559.00 | | 238 447.00 | 150 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 28 064.00 | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 980.00 | | 2 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 479 991.00 | 479 991.00 | | 479 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 493.00 | 670 493.00 | | 670 493.00 |