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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 979.00 | 14 333.00 | 26 646.00 | 40 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 502.00 | 38 085.00 | 101 417.00 | 139 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 416.00 | 52 418.00 | 214 998.00 | 267 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 575.00 | 3 268.00 | 478 308.00 | 481 575.00 |
BZ Autres créances | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CF Disponibilités | 359 407.00 | | 359 407.00 | 359 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 659.00 | 3 268.00 | 986 391.00 | 989 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 075.00 | 55 686.00 | 1 201 390.00 | 1 257 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 031.00 | 133 292.00 | | 182 031.00 |
DL TOTAL (I) | 300 323.00 | 168 292.00 | | 300 323.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 415.00 | 178 443.00 | | 145 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 967.00 | 32 501.00 | | 29 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 007.00 | 250 794.00 | | 487 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 446.00 | 142 088.00 | | 188 446.00 |
EA Autres dettes | 15 231.00 | 1 100.00 | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 067.00 | 614 926.00 | | 866 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 390.00 | 783 218.00 | | 1 201 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 952.00 | 469 576.00 | | 753 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 182.00 | | 86 051.00 | 193 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 267 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 180 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 597.00 | | 85 901.00 | 104 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 150.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 173.00 | 34 365.00 | 5 120.00 | 23 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 34 365.00 | 5 120.00 | 23 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 007.00 | 487 007.00 | | 487 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 477 654.00 | 477 654.00 | | 477 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 350.00 | 33 235.00 | 112 115.00 | 145 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 271.00 | 523 200.00 | 4 071.00 | 527 271.00 |
VW T.V.A. | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 067.00 | 753 952.00 | 112 115.00 | 866 067.00 |