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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 288.00 | 44 165.00 | 76 123.00 | 120 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 924.00 | 227 025.00 | 296 899.00 | 523 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 264.00 | 271 190.00 | 522 074.00 | 793 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 216.00 | 19 994.00 | 2 432 222.00 | 2 452 216.00 |
BZ Autres créances | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
CF Disponibilités | 492 563.00 | | 492 563.00 | 492 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 780.00 | 19 994.00 | 3 606 786.00 | 3 626 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 044.00 | 291 184.00 | 4 128 861.00 | 4 420 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 739.00 | | | 458 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 441.00 | | | 772 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 680.00 | | | 1 349 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 439.00 | | | 503 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 123.00 | | | 1 121 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 554.00 | | | 930 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 180.00 | | | 2 779 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 861.00 | | | 4 128 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 509.00 | | | 2 389 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 885.00 | 233 380.00 | | 559 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 950.00 | 233 380.00 | | 472 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 517.00 | 99 673.00 | 271 190.00 | 171 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 517.00 | 99 673.00 | 271 190.00 | 171 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 282.00 | 311 210.00 | | 188 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 18 094.00 | 671.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 852.00 | 329 304.00 | 671.00 | 190 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 852.00 | 329 304.00 | 671.00 | 190 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 123.00 | 1 121 123.00 | | 1 121 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 328.00 | 2 424 328.00 | | 2 424 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VB T. V. A. | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 439.00 | 134 887.00 | 368 552.00 | 503 439.00 |
VI Groupe et associés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 105.00 | | | 94 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 717.00 | 2 568 567.00 | 150.00 | 2 568 717.00 |
VW T.V.A. | 411 395.00 | 411 395.00 | | 411 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 061.00 | 2 389 509.00 | 368 552.00 | 2 758 061.00 |