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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 505.00 | 29 847.00 | 42 658.00 | 72 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 445.00 | 141 621.00 | 258 824.00 | 400 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 885.00 | 171 468.00 | 388 417.00 | 559 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 283.00 | | 188 283.00 | 188 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 698.00 | 2 570.00 | 1 487 128.00 | 1 489 698.00 |
BZ Autres créances | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
CF Disponibilités | 497 697.00 | | 497 697.00 | 497 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 412.00 | 2 570.00 | 2 316 842.00 | 2 319 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 297.00 | 174 038.00 | 2 705 259.00 | 2 879 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 675.00 | | | 211 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
DL TOTAL (I) | 627 239.00 | | | 627 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 296.00 | | | 429 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 424.00 | | | 1 018 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 165.00 | | | 484 165.00 |
EA Autres dettes | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 020.00 | | | 2 078 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 259.00 | | | 2 705 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 545.00 | | | 1 991 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 408.00 | | 181 712.00 | 381 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 559 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 472 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 473.00 | | 181 712.00 | 294 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 507.00 | 73 970.00 | 2 009.00 | 99 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | 73 970.00 | 2 009.00 | 99 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 424.00 | 1 018 424.00 | | 1 018 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 504.00 | 1 485 504.00 | | 1 485 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 799.00 | 342 325.00 | 86 475.00 | 428 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 447.00 | 1 621 297.00 | 150.00 | 1 621 447.00 |
VW T.V.A. | 238 677.00 | 238 677.00 | | 238 677.00 |