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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 298.00 | 22 200.00 | 32 098.00 | 54 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 175.00 | 77 307.00 | 162 868.00 | 240 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 408.00 | 99 507.00 | 281 901.00 | 381 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 647.00 | 1 998.00 | 632 649.00 | 634 647.00 |
BZ Autres créances | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
CF Disponibilités | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 694.00 | 1 998.00 | 1 053 696.00 | 1 055 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 102.00 | 101 505.00 | 1 335 597.00 | 1 437 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 823.00 | 59 792.00 | | 171 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 853.00 | 182 031.00 | | 109 853.00 |
DL TOTAL (I) | 360 175.00 | 300 323.00 | | 360 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 166.00 | 145 415.00 | | 112 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 256.00 | 29 967.00 | | 27 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 512.00 | 487 007.00 | | 498 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 970.00 | 188 446.00 | | 275 970.00 |
EA Autres dettes | 22 947.00 | 15 231.00 | | 22 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 421.00 | 866 067.00 | | 975 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 597.00 | 1 201 390.00 | | 1 335 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 825.00 | 753 952.00 | | 896 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 418.00 | 50 791.00 | 3 702.00 | 52 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 418.00 | 50 791.00 | 3 702.00 | 52 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 418.00 | 50 791.00 | 3 702.00 | 52 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 512.00 | 498 512.00 | | 498 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 631 600.00 | 631 600.00 | | 631 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 115.00 | 33 518.00 | 78 597.00 | 112 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 795.00 | 738 598.00 | 3 197.00 | 741 795.00 |
VW T.V.A. | 141 864.00 | 141 864.00 | | 141 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 558.00 | 879 961.00 | 78 597.00 | 958 558.00 |