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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CF Disponibilités | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 64 606.00 | 65 490.00 | | 64 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 451.00 | -884.00 | | 21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 239 503.00 | 218 053.00 | | 239 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 573.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612.00 | 1 573.00 | | 1 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 115.00 | 219 626.00 | | 241 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612.00 | 1 573.00 | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 136.00 | 837.00 | | 23 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686.00 | 1 721.00 | | 1 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 451.00 | -884.00 | | 21 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 27 895.00 | 8 693.00 | 19 202.00 | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 895.00 | 8 693.00 | 19 202.00 | 27 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |