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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 119.00 | | 114 119.00 | 114 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 134.00 | | 416 134.00 | 416 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 519.00 | 3 447.00 | | 4 519.00 |
DG Autres réserves | 84 984.00 | 64 606.00 | | 84 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 850.00 | 21 451.00 | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 267 353.00 | 239 503.00 | | 267 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 612.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 781.00 | 1 612.00 | | 148 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 134.00 | 241 115.00 | | 416 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549.00 | 1 612.00 | | 1 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 794.00 | 23 136.00 | | 31 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944.00 | 1 686.00 | | 3 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 850.00 | 21 451.00 | | 27 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 015.00 | | 151 000.00 | 151 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | 151 000.00 | 151 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 380.00 | 9 148.00 | 37 552.00 | 146 380.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 781.00 | 11 549.00 | 37 552.00 | 148 781.00 |