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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 357.00 | | 179 357.00 | 179 357.00 |
BZ Autres créances | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
CF Disponibilités | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 071.00 | | 466 071.00 | 466 071.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
DG Autres réserves | 55 992.00 | 111 441.00 | | 55 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963.00 | -55 449.00 | | 9 963.00 |
DL TOTAL (I) | 221 867.00 | 211 904.00 | | 221 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 149.00 | 137 332.00 | | 128 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 959.00 | 22 198.00 | | 52 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 1 696.00 | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 858.00 | 21 159.00 | | 55 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 203.00 | 218 385.00 | | 244 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 071.00 | 430 289.00 | | 466 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 466.00 | 54 331.00 | | 125 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 022.00 | | | 151 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 989.00 | | | -121 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 123.00 | 94 399.00 | | 319 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 160.00 | 149 848.00 | | 309 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963.00 | -55 449.00 | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 000.00 | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 000.00 | 151 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 179 357.00 | 179 357.00 | | 179 357.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 149.00 | 9 412.00 | 38 695.00 | 128 149.00 |
VI Groupe et associés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 779.00 | 272 779.00 | | 272 779.00 |
VW T.V.A. | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 203.00 | 125 466.00 | 38 695.00 | 244 203.00 |