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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 015.00 | 64 000.00 | 238 015.00 | 302 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
BZ Autres créances | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
CF Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 289.00 | 64 000.00 | 430 289.00 | 494 289.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | 64 000.00 | 88 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 912.00 | 4 519.00 | | 5 912.00 |
DG Autres réserves | 111 441.00 | 84 984.00 | | 111 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 449.00 | 27 850.00 | | -55 449.00 |
DL TOTAL (I) | 211 904.00 | 267 353.00 | | 211 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 332.00 | 146 380.00 | | 137 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198.00 | 750.00 | | 22 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 651.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 385.00 | 148 781.00 | | 218 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 289.00 | 416 134.00 | | 430 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 331.00 | 11 549.00 | | 54 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 399.00 | 31 794.00 | | 94 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 848.00 | 3 944.00 | | 149 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 449.00 | 27 850.00 | | -55 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
UX Autres créances clients | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
VC Groupe et associés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 332.00 | 9 279.00 | 38 119.00 | 137 332.00 |
VI Groupe et associés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 385.00 | 54 331.00 | 38 119.00 | 182 385.00 |