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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
AP Constructions | 30 886.00 | 5 048.00 | 25 838.00 | 30 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 167.00 | 34 961.00 | 41 207.00 | 76 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 866.00 | 40 009.00 | 566 857.00 | 606 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 613.00 | | 612 613.00 | 612 613.00 |
BZ Autres créances | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
CF Disponibilités | 588 616.00 | | 588 616.00 | 588 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 526.00 | | 1 293 526.00 | 1 293 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 393.00 | 40 009.00 | 1 860 383.00 | 1 900 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
DL TOTAL (I) | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 323.00 | | | 794 323.00 |
EA Autres dettes | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 156.00 | | | 1 603 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 383.00 | | | 1 860 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 438 906.00 | 3 438 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 438 906.00 | 3 438 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 137.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 588.00 | | | -10 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 144.00 | | | 3 715 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 238.00 | | | 3 631 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 867.00 | | | 606 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 866.00 | | | 606 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 046.00 | | | 122 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 137.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 212.00 | 281 212.00 | | 281 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 571.00 | 309 571.00 | | 309 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 565.00 | 338 565.00 | | 338 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
UX Autres créances clients | 612 613.00 | 612 613.00 | | 612 613.00 |
VB T. V. A. | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 635.00 | 704 910.00 | 25 725.00 | 730 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 156.00 | 1 103 156.00 | 500 000.00 | 1 603 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |