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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
AP Constructions | 72 775.00 | 24 749.00 | 48 025.00 | 72 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 437.00 | 120 154.00 | 56 283.00 | 176 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 242.00 | 144 903.00 | 590 339.00 | 735 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 237.00 | | 636 237.00 | 636 237.00 |
BZ Autres créances | 174 159.00 | | 174 159.00 | 174 159.00 |
CF Disponibilités | 1 455 849.00 | | 1 455 849.00 | 1 455 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 554.00 | | 2 296 554.00 | 2 296 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 795.00 | 144 903.00 | 2 886 892.00 | 3 031 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 363.00 | 208 477.00 | | 367 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 394.00 | 109 986.00 | | 291 394.00 |
DL TOTAL (I) | 669 757.00 | 329 463.00 | | 669 757.00 |
DP Provisions pour risques | 150 010.00 | 256 500.00 | | 150 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 211.00 | 504 778.00 | | 404 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 221.00 | 761 278.00 | | 554 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 713.00 | 139 456.00 | | 1 258 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 875 274.00 | | |
EA Autres dettes | 256 994.00 | 195 706.00 | | 256 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 914.00 | 1 710 436.00 | | 1 662 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 892.00 | 2 801 177.00 | | 2 886 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 054 501.00 | 6 054 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 054 501.00 | 6 054 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 267.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 896.00 | 222 767.00 | | 48 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 504.00 | 5 878 622.00 | | 6 431 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 110.00 | 5 768 636.00 | | 6 140 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 394.00 | 109 986.00 | | 291 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 954.00 | | 5 247.00 | 732 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 636.00 | 323.00 | 735 242.00 | 2 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | 249 212.00 | 2 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 601.00 | | 5 247.00 | 246 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 050.00 | 44 853.00 | | 100 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 050.00 | 44 853.00 | | 100 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 278.00 | 213 267.00 | 420 324.00 | 761 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 278.00 | 213 267.00 | 420 324.00 | 761 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 267.00 | 371 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 724.00 | 785 724.00 | | 785 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 133.00 | 377 133.00 | | 377 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 994.00 | 256 994.00 | | 256 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
UX Autres créances clients | 636 237.00 | 636 237.00 | | 636 237.00 |
VB T. V. A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 639.00 | 840 705.00 | 26 934.00 | 867 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 914.00 | 1 662 914.00 | | 1 662 914.00 |