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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
AP Constructions | 67 528.00 | 13 904.00 | 53 624.00 | 67 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 437.00 | 86 147.00 | 90 290.00 | 176 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 954.00 | 100 050.00 | 632 904.00 | 732 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 538.00 | | 534 538.00 | 534 538.00 |
BZ Autres créances | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CF Disponibilités | 1 583 514.00 | | 1 583 514.00 | 1 583 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 273.00 | | 2 168 273.00 | 2 168 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 227.00 | 100 050.00 | 2 801 177.00 | 2 901 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 477.00 | 82 906.00 | | 208 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 986.00 | 125 571.00 | | 109 986.00 |
DL TOTAL (I) | 329 463.00 | 219 477.00 | | 329 463.00 |
DP Provisions pour risques | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 778.00 | 381 435.00 | | 504 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 278.00 | 381 435.00 | | 761 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 456.00 | 442 850.00 | | 139 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 274.00 | 627 891.00 | | 875 274.00 |
EA Autres dettes | 195 706.00 | 22 415.00 | | 195 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 436.00 | 1 593 155.00 | | 1 710 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 177.00 | 2 194 067.00 | | 2 801 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 878 622.00 | | 5 878 622.00 | 5 878 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 622.00 | | 5 878 622.00 | 5 878 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 767.00 | 141 731.00 | | 222 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 622.00 | 4 906 048.00 | | 5 878 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 636.00 | 4 780 478.00 | | 5 768 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 986.00 | 125 571.00 | | 109 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 700.00 | 96 866.00 | | 666 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 611.00 | 732 954.00 | | 30 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459 096.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 611.00 | 246 601.00 | | 30 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 879.00 | 95 333.00 | | 181 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 725.00 | 1 533.00 | | 25 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 773.00 | 36 277.00 | | 63 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 773.00 | 36 277.00 | | 63 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 435.00 | 379 844.00 | | 381 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 435.00 | 379 844.00 | | 381 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 456.00 | 139 456.00 | | 139 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 047.00 | 477 047.00 | | 477 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 680.00 | 256 680.00 | | 256 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
UX Autres créances clients | 534 538.00 | 534 538.00 | | 534 538.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 016.00 | 584 758.00 | 27 258.00 | 612 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 436.00 | 1 710 436.00 | | 1 710 436.00 |