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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
AP Constructions | 38 820.00 | 9 142.00 | 29 678.00 | 38 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 812.00 | 54 631.00 | 55 181.00 | 109 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 700.00 | 63 773.00 | 602 927.00 | 666 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 142.00 | | 941 142.00 | 941 142.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CF Disponibilités | 572 068.00 | | 572 068.00 | 572 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 140.00 | | 1 591 140.00 | 1 591 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 840.00 | 63 773.00 | 2 194 067.00 | 2 257 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 571.00 | 83 906.00 | | 125 571.00 |
DL TOTAL (I) | 219 477.00 | 93 906.00 | | 219 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 435.00 | 163 321.00 | | 381 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 435.00 | 163 321.00 | | 381 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 850.00 | 281 212.00 | | 442 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 891.00 | 794 323.00 | | 627 891.00 |
EA Autres dettes | 22 415.00 | 27 621.00 | | 22 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 155.00 | 1 603 156.00 | | 1 593 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 067.00 | 1 860 383.00 | | 2 194 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 354.00 | | 4 902 354.00 | 4 902 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 354.00 | | 4 902 354.00 | 4 902 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 398.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | 10 588.00 | | 5 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 10 588.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 190.00 | -10 588.00 | | -10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 731.00 | 99 958.00 | | 141 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 048.00 | 3 715 144.00 | | 4 906 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 478.00 | 3 631 238.00 | | 4 780 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 571.00 | 83 906.00 | | 125 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 866.00 | | 64 855.00 | 606 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | 666 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 021.00 | 181 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 045.00 | | 64 855.00 | 122 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 009.00 | 23 764.00 | | 40 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 009.00 | 23 764.00 | | 40 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 321.00 | 220 398.00 | 2 285.00 | 163 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 321.00 | 220 398.00 | 2 285.00 | 163 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 850.00 | 442 850.00 | | 442 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 363.00 | 203 363.00 | | 203 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
UX Autres créances clients | 941 142.00 | 941 142.00 | | 941 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 797.00 | 1 019 072.00 | 25 725.00 | 1 044 797.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 155.00 | 1 093 155.00 | 500 000.00 | 1 593 155.00 |