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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 4 400.00 | 11 400.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 3 300.00 | 18 359.00 | 21 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 095.00 | 7 701.00 | 1 960 395.00 | 1 968 095.00 |
BT Marchandises | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CF Disponibilités | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 267.00 | | 354 267.00 | 354 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 362.00 | 7 701.00 | 2 314 662.00 | 2 322 362.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 618.00 | | | 1 816 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 923.00 | | | 2 263 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 662.00 | | | 2 314 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 563.00 | | | 617 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 968 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 618.00 | 170 258.00 | 642 559.00 | 1 816 618.00 |
VI Groupe et associés | 191 584.00 | 191 584.00 | | 191 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 145.00 | 54 069.00 | 76.00 | 54 145.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 923.00 | 617 563.00 | 642 559.00 | 2 263 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
ST Autres comptes | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
YT Sous‐traitance | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 124.00 | | | 215 124.00 |