| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 383.00 | 437.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 555.00 | 8 081.00 | 8 474.00 | 16 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 6 583.00 | 17 062.00 | 23 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 105.00 | 15 046.00 | 1 958 059.00 | 1 973 105.00 |
BT Marchandises | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CF Disponibilités | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 937.00 | 15 046.00 | 2 387 890.00 | 2 402 937.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 739.00 | | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
DL TOTAL (I) | 192 214.00 | | | 192 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 323.00 | | | 1 664 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 676.00 | | | 2 195 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 890.00 | | | 2 387 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 316.00 | | | 707 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 095.00 | | 5 010.00 | 1 968 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | 820.00 | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | | 2 740.00 | 37 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 1 450.00 | 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 323.00 | 175 963.00 | 649 663.00 | 1 664 323.00 |
VI Groupe et associés | 259 392.00 | 259 392.00 | | 259 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 387.00 | 83 311.00 | 76.00 | 83 387.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 676.00 | 707 316.00 | 649 663.00 | 2 195 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
ST Autres comptes | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
YT Sous‐traitance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 109.00 | | | 93 109.00 |