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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 256.00 | 34.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 14 304.00 | 2 231.00 | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 884.00 | 13 735.00 | 12 149.00 | 25 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 795.00 | 29 295.00 | 1 948 500.00 | 1 977 795.00 |
BT Marchandises | 144 849.00 | | 144 849.00 | 144 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
CF Disponibilités | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 228.00 | | 492 228.00 | 492 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 024.00 | 29 295.00 | 2 440 728.00 | 2 470 024.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
DL TOTAL (I) | 418 379.00 | | | 418 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 933.00 | | | 1 394 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 257.00 | | | 258 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 510.00 | | | 277 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 349.00 | | | 2 022 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 728.00 | | | 2 440 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 207.00 | | | 810 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 175.00 | | 2 620.00 | 1 975 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 820.00 | | 470.00 | 1 930 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | | 1 150.00 | 41 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 1 000.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 443.00 | 6 852.00 | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 436.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 6 416.00 | | 21 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 510.00 | 277 510.00 | | 277 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 933.00 | 182 791.00 | 662 082.00 | 1 394 933.00 |
VI Groupe et associés | 258 257.00 | 258 257.00 | | 258 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 554.00 | 54 477.00 | 76.00 | 54 554.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 349.00 | 810 207.00 | 662 082.00 | 2 022 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
YT Sous‐traitance | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
ZE Dividendes | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 670.00 | | | 153 670.00 |