| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 11 773.00 | 4 762.00 | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 734.00 | 9 850.00 | 14 884.00 | 24 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 175.00 | 22 443.00 | 1 952 732.00 | 1 975 175.00 |
BT Marchandises | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 416.00 | | 398 416.00 | 398 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 592.00 | 22 443.00 | 2 351 149.00 | 2 373 592.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
DL TOTAL (I) | 287 480.00 | | | 287 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 700.00 | | | 1 559 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 215.00 | | | 275 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 669.00 | | | 2 063 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 149.00 | | | 2 351 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 506.00 | | | 690 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 105.00 | | 2 690.00 | 1 973 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 1 975 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 41 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 820.00 | | | 1 930 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | | 1 690.00 | 40 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | 1 000.00 | 2 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 046.00 | 8 017.00 | 620.00 | 15 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 437.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 7 579.00 | 620.00 | 14 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 700.00 | 186 537.00 | 654 842.00 | 1 559 700.00 |
VI Groupe et associés | 275 215.00 | 275 215.00 | | 275 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 936.00 | 58 860.00 | 76.00 | 58 936.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 669.00 | 690 506.00 | 654 842.00 | 2 063 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
ST Autres comptes | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
YT Sous‐traitance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
ZE Dividendes | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 317.00 | | | 104 317.00 |