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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 818.00 | 2 033.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 521.00 | 4 580.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 930.00 | 987.00 | 16 943.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 882.00 | 2 326.00 | 43 556.00 | 45 882.00 |
BT Marchandises | 172 309.00 | 12 110.00 | 160 199.00 | 172 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 116.00 | 12 110.00 | 356 006.00 | 368 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 998.00 | 14 436.00 | 399 562.00 | 413 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
DL TOTAL (I) | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 351.00 | | | 307 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 562.00 | | | 399 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 781.00 | | 1 118 781.00 | 1 118 781.00 |
FG Production vendue services | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 058.00 | | 1 244 058.00 | 1 244 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 752.00 | | | 1 245 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 540.00 | | | 1 173 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 326.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 153.00 | 8 179.00 | 34 318.00 | 55 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VP Divers | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 501.00 | 197 527.00 | 34 318.00 | 244 501.00 |