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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 5 150.00 | 3 668.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 222.00 | 24 724.00 | 50 499.00 | 75 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 891.00 | 32 724.00 | 74 167.00 | 106 891.00 |
BT Marchandises | 272 232.00 | 34 939.00 | 237 293.00 | 272 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | 12 350.00 | 2 470.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 136 622.00 | 8 027.00 | 128 595.00 | 136 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 434 264.00 | | 434 264.00 | 434 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 943.00 | 55 316.00 | 827 628.00 | 882 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 834.00 | 88 040.00 | 901 795.00 | 989 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 175.00 | 153 993.00 | | 209 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 356.00 | 75 182.00 | | 108 356.00 |
DL TOTAL (I) | 339 532.00 | 251 175.00 | | 339 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 031.00 | 118 587.00 | | 142 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 16 130.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 299.00 | 196 632.00 | | 54 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 895.00 | 224 353.00 | | 131 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 048.00 | 74 980.00 | | 71 048.00 |
EA Autres dettes | 162 843.00 | 31 810.00 | | 162 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 263.00 | 662 493.00 | | 562 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 795.00 | 913 668.00 | | 901 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 535.00 | 435 788.00 | | 406 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 151.00 | | 1 400 151.00 | 1 400 151.00 |
FD Production vendue biens | -833.00 | | -833.00 | -833.00 |
FG Production vendue services | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 248.00 | | 1 616 248.00 | 1 616 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 841.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 4 813.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 6 187.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | 22 099.00 | | 33 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 724.00 | 1 611 650.00 | | 1 670 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 367.00 | 1 536 468.00 | | 1 562 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 356.00 | 75 182.00 | | 108 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 299.00 | | 46 592.00 | 60 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 448.00 | | 46 592.00 | 37 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 18 954.00 | 32 724.00 | 13 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 132.00 | 2 851.00 | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 18 822.00 | 29 873.00 | 11 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 989.00 | 162 989.00 | | 162 989.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 031.00 | 40 602.00 | 101 429.00 | 142 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 964.00 | 406 535.00 | 101 429.00 | 507 964.00 |