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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 719.00 | 132.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 3 386.00 | 5 431.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 630.00 | 7 665.00 | 20 966.00 | 28 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 299.00 | 13 770.00 | 46 529.00 | 60 299.00 |
BT Marchandises | 335 071.00 | 40 587.00 | 294 484.00 | 335 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BZ Autres créances | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 450 668.00 | | 450 668.00 | 450 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 725.00 | 40 587.00 | 867 139.00 | 907 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 024.00 | 54 356.00 | 913 668.00 | 968 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 993.00 | 70 212.00 | | 153 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 182.00 | 83 782.00 | | 75 182.00 |
DL TOTAL (I) | 251 175.00 | 175 993.00 | | 251 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 587.00 | 46 746.00 | | 118 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | 16 330.00 | | 16 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 632.00 | 180 203.00 | | 196 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 136 134.00 | | 224 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 980.00 | 34 262.00 | | 74 980.00 |
EA Autres dettes | 31 810.00 | 23 253.00 | | 31 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 493.00 | 436 929.00 | | 662 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 668.00 | 612 922.00 | | 913 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 788.00 | | | 435 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 288.00 | | 1 364 288.00 | 1 364 288.00 |
FG Production vendue services | 188 144.00 | 5 450.00 | 193 594.00 | 188 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 431.00 | 5 450.00 | 1 557 881.00 | 1 552 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 62.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 62.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | -62.00 | | 6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 25 722.00 | | 22 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 650.00 | 1 308 893.00 | | 1 611 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 468.00 | 1 225 111.00 | | 1 536 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 182.00 | 83 782.00 | | 75 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 397.00 | | 2 902.00 | 65 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 60 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 37 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 851.00 | 2 851.00 | | 22 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 546.00 | | 2 902.00 | 42 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 374.00 | 9 423.00 | 4 028.00 | 8 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 950.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | 8 473.00 | 4 028.00 | 6 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UX Autres créances clients | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 587.00 | 88 514.00 | 30 072.00 | 118 587.00 |
VI Groupe et associés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 860.00 | 435 788.00 | 30 072.00 | 465 860.00 |