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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 1 769.00 | 1 082.00 | 2 851.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 1 703.00 | 6 344.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 499.00 | 4 902.00 | 29 597.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 397.00 | 8 374.00 | 57 023.00 | 65 397.00 |
BT Marchandises | 289 213.00 | 35 601.00 | 253 612.00 | 289 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 253 011.00 | | 253 011.00 | 253 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 500.00 | 35 601.00 | 555 899.00 | 591 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 897.00 | 43 975.00 | 612 922.00 | 656 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 782.00 | 72 212.00 | | 83 782.00 |
DL TOTAL (I) | 175 993.00 | 92 212.00 | | 175 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 746.00 | 55 153.00 | | 46 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 330.00 | 16 987.00 | | 16 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 203.00 | 62 850.00 | | 180 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 135 154.00 | | 136 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | 31 427.00 | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | 5 780.00 | | 23 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 929.00 | 307 351.00 | | 436 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 922.00 | 399 562.00 | | 612 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 139.00 | 197 527.00 | | 218 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 501.00 | | 1 130 501.00 | 1 130 501.00 |
FG Production vendue services | 163 949.00 | | 163 949.00 | 163 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 450.00 | | 1 294 450.00 | 1 294 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 300.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 300.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -300.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 19 316.00 | | 25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 893.00 | 1 245 752.00 | | 1 308 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 111.00 | 1 173 540.00 | | 1 225 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 782.00 | 72 212.00 | | 83 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 882.00 | | 19 516.00 | 45 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | 19 516.00 | 23 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 6 048.00 | | 2 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 950.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 5 098.00 | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UX Autres créances clients | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 746.00 | 8 160.00 | 34 836.00 | 46 746.00 |
VI Groupe et associés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 725.00 | 218 139.00 | 34 836.00 | 256 725.00 |