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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153 625.00 | 871 118.00 | 282 507.00 | 1 153 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 938.00 | 1 374 938.00 | | 1 374 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 975.00 | 653 975.00 | | 653 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 187 170.00 | 7 230 143.00 | 957 027.00 | 8 187 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357 810.00 | 2 547 579.00 | 810 232.00 | 3 357 810.00 |
AV Immobilisations en cours | -9 792.00 | | -9 792.00 | -9 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 850.00 | | -3 850.00 | -3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 713 877.00 | 10 648 840.00 | 4 065 037.00 | 14 713 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -7 936.00 | | -7 936.00 | -7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 911 741.00 | 2 631 355.00 | 37 280 387.00 | 39 911 741.00 |
BZ Autres créances | 82 662 005.00 | | 82 662 005.00 | 82 662 005.00 |
CF Disponibilités | 2 071 353.00 | | 2 071 353.00 | 2 071 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 649 122.00 | 2 631 355.00 | 122 017 767.00 | 124 649 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 362 998.00 | 13 280 195.00 | 126 082 804.00 | 139 362 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 100.00 | 100.00 | | 8 500 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229 961.00 | | | -3 229 961.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 139.00 | 100.00 | | 5 270 139.00 |
DP Provisions pour risques | 314 886.00 | | | 314 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 522 235.00 | | | 4 522 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 837 121.00 | | | 4 837 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -797.00 | | | -797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 663.00 | | | 8 006 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343 460.00 | | | 33 343 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 257.00 | | | 236 257.00 |
EA Autres dettes | 74 156 605.00 | | | 74 156 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 975 544.00 | | | 115 975 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 082 804.00 | 100.00 | | 126 082 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 035 055.00 | 347 177.00 | 136 382 233.00 | 136 035 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 035 055.00 | 347 177.00 | 136 382 233.00 | 136 035 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 539 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -783 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 191 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 143 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 234 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 989 260.00 | | | 5 989 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220 720.00 | | | 6 220 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133 724.00 | | | -6 133 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 573 504.00 | | | -2 573 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 827 004.00 | | | 138 827 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 056 966.00 | | | 142 056 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 229 961.00 | | | -3 229 961.00 |