| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388 106.00 | 2 614 219.00 | 773 887.00 | 3 388 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 938.00 | | 1 374 938.00 | 1 374 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 484.00 | | 591 484.00 | 591 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794 269.00 | 8 952 895.00 | 841 374.00 | 9 794 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619 186.00 | 3 196 392.00 | 422 794.00 | 3 619 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 983 307.00 | 14 763 506.00 | 4 219 801.00 | 18 983 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749 818.00 | 3 843 020.00 | 2 906 798.00 | 6 749 818.00 |
BZ Autres créances | 46 749 387.00 | | 46 749 387.00 | 46 749 387.00 |
CF Disponibilités | 5 335 060.00 | | 5 335 060.00 | 5 335 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 013.00 | | 126 013.00 | 126 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 960 278.00 | 3 843 020.00 | 55 117 258.00 | 58 960 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 943 586.00 | 18 606 527.00 | 59 337 059.00 | 77 943 586.00 |
CU Autres participations | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 100.00 | 8 500 100.00 | | 8 500 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 816 796.00 | -9 470 590.00 | | -8 816 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061 793.00 | 653 794.00 | | 5 061 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 096.00 | -316 696.00 | | 4 745 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196 293.00 | 323 263.00 | | 1 196 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 135 239.00 | 5 759 021.00 | | 6 135 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 331 532.00 | 6 082 284.00 | | 7 331 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 850.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 199.00 | 8 498 964.00 | | 7 611 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 887 195.00 | 32 526 554.00 | | 30 887 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 097.00 | 173 682.00 | | 41 097.00 |
EA Autres dettes | 8 687 862.00 | 6 113 709.00 | | 8 687 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 079.00 | 137 367.00 | | 33 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 260 431.00 | 47 459 452.00 | | 47 260 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 337 059.00 | 53 225 040.00 | | 59 337 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 676 636.00 | 363 948.00 | 148 040 585.00 | 147 676 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 676 636.00 | 363 948.00 | 148 040 585.00 | 147 676 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 740 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 579 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 865 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 437 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 064 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 128 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 086 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 653 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 086 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 296.00 | 1 823.00 | | 12 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | 56 150.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 849.00 | 57 973.00 | | 263 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 647.00 | 1 605 285.00 | | 1 122 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 824.00 | | | 348 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 048.00 | | | 585 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 518.00 | 1 605 285.00 | | 2 056 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792 669.00 | -1 547 312.00 | | -1 792 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 849 113.00 | 780 904.00 | | 1 849 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 963.00 | 507 613.00 | | 1 382 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 633 596.00 | 139 995 104.00 | | 154 633 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 571 803.00 | 139 341 310.00 | | 149 571 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061 793.00 | 653 794.00 | | 5 061 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 168 539.00 | | 1 186 566.00 | 18 168 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 681.00 | 18 983 307.00 | | 373 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264 581.00 | | 435 416.00 | 5 264 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903 959.00 | | 535 825.00 | 12 903 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215 325.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175 080.00 | 1 588 427.00 | 14 763 506.00 | 13 175 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 418.00 | 816 801.00 | 2 614 219.00 | 1 797 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377 661.00 | 771 626.00 | 12 149 287.00 | 11 377 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 759 021.00 | 716 496.00 | 1 081 278.00 | 5 759 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 082 284.00 | 2 731 228.00 | 1 481 980.00 | 6 082 284.00 |
6T Sur comptes clients | 3 866 791.00 | 2 233 036.00 | 2 256 807.00 | 3 866 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866 791.00 | 2 233 036.00 | 2 256 807.00 | 3 866 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949 075.00 | 4 964 264.00 | 3 738 787.00 | 9 949 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379 216.00 | 2 976 369.00 | |
UG ‐ Financières | | | 532 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 048.00 | 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611 199.00 | 7 611 199.00 | | 7 611 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242 154.00 | 11 242 154.00 | | 11 242 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705 928.00 | 10 705 928.00 | | 10 705 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527 989.00 | 6 527 989.00 | | 6 527 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 075.00 | | | 3 378 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371 743.00 | | | 3 371 743.00 |
VB T. V. A. | 2 008 639.00 | | | 2 008 639.00 |
VC Groupe et associés | 40 806 314.00 | | | 40 806 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 873.00 | 2 159 873.00 | | 2 159 873.00 |
VP Divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 893.00 | 1 677 893.00 | | 1 677 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919 017.00 | | | 3 919 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 625 219.00 | 53 625 219.00 | | 53 625 219.00 |
VW T.V.A. | 7 261 219.00 | 7 261 219.00 | | 7 261 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 260 431.00 | 47 260 431.00 | | 47 260 431.00 |