| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 139.00 | 1 797 418.00 | 502 721.00 | 2 300 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 938.00 | | 1 374 938.00 | 1 374 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 589 504.00 | | 1 589 504.00 | 1 589 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413 912.00 | 8 382 068.00 | 1 031 843.00 | 9 413 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 047.00 | 2 995 593.00 | 494 454.00 | 3 490 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 168 539.00 | 13 175 080.00 | 4 993 460.00 | 18 168 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 774 380.00 | 3 866 791.00 | 30 907 589.00 | 34 774 380.00 |
BZ Autres créances | 16 643 089.00 | | 16 643 089.00 | 16 643 089.00 |
CF Disponibilités | 670 913.00 | | 670 913.00 | 670 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 098 372.00 | 3 866 791.00 | 48 231 581.00 | 52 098 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 266 911.00 | 17 041 871.00 | 53 225 040.00 | 70 266 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 100.00 | 8 500 100.00 | | 8 500 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 470 590.00 | -3 229 961.00 | | -9 470 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 794.00 | -6 240 629.00 | | 653 794.00 |
DL TOTAL (I) | -316 696.00 | -970 490.00 | | -316 696.00 |
DP Provisions pour risques | 323 263.00 | 335 744.00 | | 323 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 759 021.00 | 4 583 441.00 | | 5 759 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 082 284.00 | 4 919 185.00 | | 6 082 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498 964.00 | 12 256 702.00 | | 8 498 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 526 554.00 | 35 775 771.00 | | 32 526 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 682.00 | 240 922.00 | | 173 682.00 |
EA Autres dettes | 6 113 709.00 | 50 753 580.00 | | 6 113 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 367.00 | 44 074.00 | | 137 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 459 452.00 | 99 080 226.00 | | 47 459 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 225 040.00 | 103 028 921.00 | | 53 225 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 151 145.00 | 249 142.00 | 135 400 287.00 | 135 151 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 151 145.00 | 249 142.00 | 135 400 287.00 | 135 151 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 903 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 094 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 210 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 646 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 828 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | 17 743.00 | | 1 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 150.00 | 73 000.00 | | 56 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 973.00 | 90 743.00 | | 57 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605 285.00 | 10 812 689.00 | | 1 605 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 285.00 | 10 944 839.00 | | 1 605 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547 312.00 | -10 854 095.00 | | -1 547 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 780 904.00 | 1 315 056.00 | | 780 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 613.00 | | | 507 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 995 104.00 | 143 968 613.00 | | 139 995 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 341 310.00 | 150 209 242.00 | | 139 341 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 794.00 | -6 240 629.00 | | 653 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 901 089.00 | | 2 240 747.00 | 16 901 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 297.00 | 18 168 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973 297.00 | 5 264 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 903 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585 515.00 | | 1 652 362.00 | 4 585 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 315 574.00 | | 588 384.00 | 12 315 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789 687.00 | 1 385 393.00 | | 11 789 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 557.00 | 560 862.00 | | 1 236 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553 130.00 | 824 531.00 | | 10 553 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 919 185.00 | 1 816 878.00 | 653 779.00 | 4 919 185.00 |
6T Sur comptes clients | 3 766 469.00 | 2 767 448.00 | 2 667 126.00 | 3 766 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766 469.00 | 2 767 448.00 | 2 667 126.00 | 3 766 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 685 654.00 | 4 584 326.00 | 3 320 905.00 | 8 685 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043 188.00 | 3 264 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 541 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498 964.00 | 8 498 964.00 | | 8 498 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691 916.00 | 10 691 916.00 | | 10 691 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934 622.00 | 10 934 622.00 | | 10 934 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008 468.00 | 5 008 468.00 | | 5 008 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
UX Autres créances clients | 30 195 361.00 | 30 195 361.00 | | 30 195 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579 019.00 | 4 579 019.00 | | 4 579 019.00 |
VB T. V. A. | 1 469 655.00 | 1 469 655.00 | | 1 469 655.00 |
VC Groupe et associés | 13 530 010.00 | 13 530 010.00 | | 13 530 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 241.00 | 1 105 241.00 | | 1 105 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 462 873.00 | 462 873.00 | | 462 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 748.00 | 2 731 748.00 | | 2 731 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 770.00 | 1 157 770.00 | | 1 157 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 427 458.00 | 51 427 458.00 | | 51 427 458.00 |
VW T.V.A. | 8 168 267.00 | 8 168 267.00 | | 8 168 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 459 452.00 | 47 459 452.00 | | 47 459 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 684.00 | | | 1 684.00 |