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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 961.00 | 1 236 557.00 | 201 404.00 | 1 437 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 374 938.00 | | 1 374 938.00 | 1 374 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 772 616.00 | | 1 772 616.00 | 1 772 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833 198.00 | 7 776 851.00 | 1 056 347.00 | 8 833 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 376.00 | 2 776 279.00 | 706 097.00 | 3 482 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 901 089.00 | 11 789 687.00 | 5 111 402.00 | 16 901 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 557 716.00 | 3 766 469.00 | 35 791 247.00 | 39 557 716.00 |
BZ Autres créances | 60 585 882.00 | | 60 585 882.00 | 60 585 882.00 |
CF Disponibilités | 1 537 882.00 | | 1 537 882.00 | 1 537 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 683 988.00 | 3 766 469.00 | 97 917 519.00 | 101 683 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 585 077.00 | 15 556 156.00 | 103 028 921.00 | 118 585 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 100.00 | 8 500 100.00 | | 8 500 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 229 961.00 | | | -3 229 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 240 629.00 | -3 229 961.00 | | -6 240 629.00 |
DL TOTAL (I) | -970 490.00 | 5 270 139.00 | | -970 490.00 |
DP Provisions pour risques | 335 744.00 | 314 886.00 | | 335 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 583 441.00 | 4 522 235.00 | | 4 583 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 919 185.00 | 4 837 121.00 | | 4 919 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256 702.00 | 8 207 013.00 | | 12 256 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 775 771.00 | 33 343 460.00 | | 35 775 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 922.00 | 236 257.00 | | 240 922.00 |
EA Autres dettes | 50 753 580.00 | 75 311 058.00 | | 50 753 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 074.00 | 875.00 | | 44 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 080 226.00 | 117 102 512.00 | | 99 080 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 028 921.00 | 127 209 773.00 | | 103 028 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 295 942.00 | 184 764.00 | 138 480 707.00 | 138 295 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 295 942.00 | 184 764.00 | 138 480 707.00 | 138 295 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 872 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 640 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 669 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 690 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 322 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 933 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 938 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 743.00 | 58 828.00 | | 17 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | 1 707.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 743.00 | 86 995.00 | | 90 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812 689.00 | 5 989 260.00 | | 10 812 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 71 460.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 150.00 | 160 000.00 | | 129 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944 839.00 | 6 220 720.00 | | 10 944 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 854 095.00 | -6 133 724.00 | | -10 854 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 315 056.00 | 112 849.00 | | 1 315 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 573 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 968 613.00 | 138 827 004.00 | | 143 968 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 209 242.00 | 142 056 966.00 | | 150 209 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 240 629.00 | -3 229 961.00 | | -6 240 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 717 727.00 | | 2 409 189.00 | 14 717 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 827.00 | 16 901 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 895.00 | 4 585 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 932.00 | 12 315 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 538.00 | | 1 606 871.00 | 3 182 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 535 189.00 | | 802 318.00 | 11 535 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 648 840.00 | 1 140 847.00 | | 10 648 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 118.00 | 365 439.00 | | 871 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777 722.00 | 775 409.00 | | 9 777 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 837 121.00 | 2 174 556.00 | 2 092 492.00 | 4 837 121.00 |
6T Sur comptes clients | 2 631 355.00 | 3 255 974.00 | 2 120 860.00 | 2 631 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631 355.00 | 3 255 974.00 | 2 120 860.00 | 2 631 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468 476.00 | 5 430 530.00 | 4 213 352.00 | 7 468 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477 199.00 | 4 140 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 824 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 150.00 | 73 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256 702.00 | 12 256 702.00 | | 12 256 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164 258.00 | 13 164 258.00 | | 13 164 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774 608.00 | 11 774 608.00 | | 11 774 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 922.00 | 240 922.00 | | 240 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 442.00 | 5 202 442.00 | | 5 202 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UX Autres créances clients | 37 196 698.00 | 37 196 698.00 | | 37 196 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361 018.00 | 2 361 018.00 | | 2 361 018.00 |
VB T. V. A. | 1 886 016.00 | 1 886 016.00 | | 1 886 016.00 |
VC Groupe et associés | 58 122 401.00 | 58 122 401.00 | | 58 122 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VI Groupe et associés | 45 551 138.00 | 45 551 138.00 | | 45 551 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204 315.00 | 2 204 315.00 | | 2 204 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 516.00 | 543 516.00 | | 543 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 146 106.00 | 100 146 106.00 | | 100 146 106.00 |
VW T.V.A. | 8 632 590.00 | 8 632 590.00 | | 8 632 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 076 376.00 | 99 076 376.00 | | 99 076 376.00 |