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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 525.00 | 839 341.00 | 202 183.00 | 1 041 525.00 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 967.00 | | 332 967.00 | 332 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965 327.00 | 2 559 918.00 | 405 409.00 | 2 965 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022 719.00 | 4 565 119.00 | 457 601.00 | 5 022 719.00 |
AV Immobilisations en cours | -753.00 | | -753.00 | -753.00 |
BH Autres immobilisations financières | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 547.00 | 7 964 378.00 | 1 429 169.00 | 9 393 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 224 394.00 | 3 700 057.00 | 79 524 337.00 | 83 224 394.00 |
BZ Autres créances | 69 995 955.00 | | 69 995 955.00 | 69 995 955.00 |
CF Disponibilités | 1 957 743.00 | | 1 957 743.00 | 1 957 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 351 825.00 | 3 700 057.00 | 151 651 768.00 | 155 351 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 745 372.00 | 11 664 435.00 | 153 080 937.00 | 164 745 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 100.00 | 100.00 | | 10 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013 138.00 | | | 8 013 138.00 |
DL TOTAL (I) | 18 013 238.00 | 100.00 | | 18 013 238.00 |
DP Provisions pour risques | 21 245 466.00 | | | 21 245 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 946 503.00 | | | 4 946 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 191 969.00 | | | 26 191 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 393.00 | | | 584 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540 950.00 | | | 12 540 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552 295.00 | | | 45 552 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 184.00 | | | 283 184.00 |
EA Autres dettes | 45 216 908.00 | | | 45 216 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698 000.00 | | | 4 698 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 875 730.00 | | | 108 875 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 080 937.00 | 100.00 | | 153 080 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 552.00 | | -20 552.00 | -20 552.00 |
FG Production vendue services | 187 521 453.00 | 651 285.00 | 188 172 738.00 | 187 521 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500 901.00 | 651 285.00 | 188 152 186.00 | 187 500 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 463 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -437 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 378 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 453 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 931 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 975 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 355 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 108 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 096.00 | | | 334 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159 391.00 | | | 4 159 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392 213.00 | | | 4 392 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058 117.00 | | | -4 058 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 670 958.00 | | | 3 670 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 714 639.00 | | | 3 714 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 190 090.00 | | | 195 190 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 176 952.00 | | | 187 176 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013 138.00 | | | 8 013 138.00 |