| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 746.00 | 1 476 898.00 | 119 848.00 | 1 596 746.00 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388 278.00 | | 1 388 278.00 | 1 388 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 067.00 | 2 851 482.00 | 645 584.00 | 3 497 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142 437.00 | 4 745 691.00 | 396 746.00 | 5 142 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 663 525.00 | 9 074 071.00 | 2 589 454.00 | 11 663 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 554 782.00 | 4 472 037.00 | 82 082 745.00 | 86 554 782.00 |
BZ Autres créances | 33 723 935.00 | | 33 723 935.00 | 33 723 935.00 |
CF Disponibilités | 3 048 145.00 | | 3 048 145.00 | 3 048 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 371.00 | | 174 371.00 | 174 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 509 517.00 | 4 472 037.00 | 119 037 480.00 | 123 509 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 173 043.00 | 13 546 108.00 | 121 626 934.00 | 135 173 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 657.00 | | | 400 657.00 |
DH Report à nouveau | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 571.00 | 8 013 138.00 | | 4 684 571.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097 733.00 | 18 013 238.00 | | 15 097 733.00 |
DP Provisions pour risques | 22 655 867.00 | 21 245 466.00 | | 22 655 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 693 838.00 | 4 946 503.00 | | 5 693 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 349 705.00 | 26 191 969.00 | | 28 349 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578 823.00 | 584 393.00 | | 1 578 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249 958.00 | 12 912 078.00 | | 17 249 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152 050.00 | 45 552 295.00 | | 48 152 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 296.00 | 283 184.00 | | 455 296.00 |
EA Autres dettes | 8 836 369.00 | 46 240 551.00 | | 8 836 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 000.00 | 4 698 000.00 | | 1 907 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 179 496.00 | 110 270 501.00 | | 78 179 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 626 934.00 | 154 475 708.00 | | 121 626 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 931 271.00 | 4 508 005.00 | 197 439 276.00 | 192 931 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 931 271.00 | 4 508 005.00 | 197 439 276.00 | 192 931 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 649 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -901 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 401 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 166 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 467 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 771 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 047 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 904 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 745 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 167.00 | 170 084.00 | | 16 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | 146 822.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 341.00 | 334 096.00 | | 187 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151 167.00 | 4 159 391.00 | | 7 151 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 146 822.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 405.00 | 86 000.00 | | 481 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632 932.00 | 4 392 213.00 | | 7 632 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445 591.00 | -4 058 117.00 | | -7 445 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 171 908.00 | 3 670 958.00 | | 4 171 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628 058.00 | 3 714 639.00 | | 3 628 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 920 242.00 | 195 190 090.00 | | 204 920 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 235 671.00 | 187 176 952.00 | | 200 235 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684 571.00 | 8 013 138.00 | | 4 684 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 547.00 | | 2 936 917.00 | 9 393 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 353.00 | | 2 221 337.00 | 1 406 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987 294.00 | | 715 535.00 | 7 987 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 46.00 | -100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964 378.00 | 1 109 694.00 | | 7 964 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 341.00 | 637 557.00 | | 839 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 037.00 | 472 136.00 | | 7 125 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 946 503.00 | 1 410 116.00 | 662 781.00 | 4 946 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 191 969.00 | 6 315 898.00 | 4 158 162.00 | 26 191 969.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700 057.00 | 1 245 591.00 | 473 611.00 | 3 700 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 057.00 | 1 245 591.00 | 473 611.00 | 3 700 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 892 026.00 | 7 561 488.00 | 4 631 773.00 | 29 892 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 084 083.00 | 4 460 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 405.00 | 171 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249 958.00 | 17 249 958.00 | | 17 249 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425 637.00 | 15 425 637.00 | | 15 425 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916 658.00 | 13 916 658.00 | | 13 916 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 296.00 | 455 296.00 | | 455 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644 087.00 | 8 644 087.00 | | 8 644 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 190 011.00 | 83 190 011.00 | | 83 190 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364 771.00 | 3 364 771.00 | | 3 364 771.00 |
VB T. V. A. | 3 117 761.00 | 3 117 761.00 | | 3 117 761.00 |
VC Groupe et associés | 30 118 269.00 | 30 118 269.00 | | 30 118 269.00 |
VI Groupe et associés | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092 349.00 | 2 092 349.00 | | 2 092 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 113.00 | 457 113.00 | | 457 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 453 088.00 | 120 453 088.00 | | 120 453 088.00 |
VW T.V.A. | 16 717 406.00 | 16 717 406.00 | | 16 717 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 600 673.00 | 76 600 673.00 | | 76 600 673.00 |