| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257 185.00 | 1 541 306.00 | 1 715 879.00 | 3 257 185.00 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 071 699.00 | | 1 071 699.00 | 1 071 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 439.00 | 2 247 036.00 | 348 403.00 | 2 595 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 190 681.00 | 4 921 516.00 | 269 165.00 | 5 190 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 236 896.00 | 8 709 857.00 | 4 527 039.00 | 13 236 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 679 822.00 | 5 414 517.00 | 63 265 305.00 | 68 679 822.00 |
BZ Autres créances | 28 120 784.00 | | 28 120 784.00 | 28 120 784.00 |
CF Disponibilités | 346 170.00 | | 346 170.00 | 346 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 362 120.00 | 5 414 517.00 | 91 947 603.00 | 97 362 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 599 016.00 | 14 124 375.00 | 96 474 641.00 | 110 599 016.00 |
CU Autres participations | 1 082 841.00 | | 1 082 841.00 | 1 082 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 634 885.00 | 400 657.00 | | 634 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 747.00 | 12 405.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775 039.00 | 4 684 571.00 | | -7 775 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 694.00 | 15 097 733.00 | | 2 862 694.00 |
DP Provisions pour risques | 24 822 293.00 | 22 655 867.00 | | 24 822 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 440 100.00 | 5 693 838.00 | | 5 440 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 262 393.00 | 28 349 705.00 | | 30 262 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 299.00 | | | 268 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646 827.00 | 1 578 823.00 | | 2 646 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214 476.00 | 17 249 958.00 | | 8 214 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 571 289.00 | 48 152 050.00 | | 44 571 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 534.00 | 455 296.00 | | 246 534.00 |
EA Autres dettes | 5 244 706.00 | 8 836 369.00 | | 5 244 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157 424.00 | 1 907 000.00 | | 2 157 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 349 554.00 | 78 179 496.00 | | 63 349 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 474 641.00 | 121 626 934.00 | | 96 474 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 129 975.00 | 375 992.00 | 161 505 967.00 | 161 129 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 129 975.00 | 375 992.00 | 161 505 967.00 | 161 129 975.00 |
FM Production stockée | | | 613 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 942 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 224 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 793 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 106 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 202 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 623 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 384.00 | 16 167.00 | | 15 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 174.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 058.00 | 171 000.00 | | 258 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 682.00 | 187 341.00 | | 273 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 729 756.00 | 7 151 167.00 | | 11 729 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 135.00 | 481 405.00 | | 397 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126 891.00 | 7 632 932.00 | | 12 126 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 853 209.00 | -7 445 591.00 | | -11 853 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 855.00 | 4 171 908.00 | | 1 201 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 600.00 | 3 628 058.00 | | -33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 304 494.00 | 204 920 242.00 | | 173 304 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 079 532.00 | 200 235 671.00 | | 181 079 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 775 039.00 | 4 684 571.00 | | -7 775 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663 525.00 | | 5 629 533.00 | 11 663 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 1 082 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056 162.00 | 13 236 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770 859.00 | 4 360 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285 248.00 | 7 793 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 886.00 | | 3 114 719.00 | 3 016 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646 639.00 | | 1 431 919.00 | 8 646 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 071.00 | 1 433 116.00 | 1 797 330.00 | 9 074 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476 898.00 | 101 885.00 | 37 478.00 | 1 476 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597 173.00 | 1 331 231.00 | 1 759 852.00 | 7 597 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 878 399.00 | 578 467.00 | 414 942.00 | 878 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 713 273.00 | 7 637 662.00 | 5 088 542.00 | 27 713 273.00 |
6T Sur comptes clients | 4 472 037.00 | 4 482 467.00 | 3 539 987.00 | 4 472 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472 037.00 | 4 482 467.00 | 3 539 987.00 | 4 472 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 185 310.00 | 12 120 129.00 | 8 628 529.00 | 32 185 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 685 100.00 | 8 370 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 037 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 135.00 | 258 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214 476.00 | 8 214 476.00 | | 8 214 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 217 393.00 | 15 217 393.00 | | 15 217 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 634 374.00 | 11 634 374.00 | | 11 634 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 534.00 | 246 534.00 | | 246 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315 041.00 | 3 315 041.00 | | 3 315 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157 424.00 | 2 157 424.00 | | 2 157 424.00 |
UX Autres créances clients | 64 615 454.00 | | | 64 615 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064 367.00 | | | 4 064 367.00 |
VB T. V. A. | 2 788 212.00 | | | 2 788 212.00 |
VC Groupe et associés | 23 207 070.00 | | | 23 207 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 299.00 | 268 299.00 | | 268 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 665.00 | 1 929 665.00 | | 1 929 665.00 |
VP Divers | 1 370 192.00 | | | 1 370 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425 073.00 | 3 425 073.00 | | 3 425 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 720.00 | | | 734 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 001 516.00 | 97 001 516.00 | | 97 001 516.00 |
VW T.V.A. | 14 294 449.00 | 14 294 449.00 | | 14 294 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 702 727.00 | 60 702 727.00 | | 60 702 727.00 |