| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496 895.00 | 2 471 796.00 | 2 025 099.00 | 4 496 895.00 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 366.00 | | 1 353 366.00 | 1 353 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 595.00 | 2 462 058.00 | 273 537.00 | 2 735 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214 307.00 | 5 021 870.00 | 192 436.00 | 5 214 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 839 715.00 | 9 955 724.00 | 3 883 990.00 | 13 839 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 167 101.00 | 6 501 312.00 | 23 665 790.00 | 30 167 101.00 |
BZ Autres créances | 81 655 325.00 | | 81 655 325.00 | 81 655 325.00 |
CF Disponibilités | 2 748 693.00 | | 2 748 693.00 | 2 748 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 737 608.00 | 6 501 312.00 | 108 236 296.00 | 114 737 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 577 322.00 | 16 457 036.00 | 112 120 287.00 | 128 577 322.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 116 700.00 | 10 000 100.00 | | 9 116 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 634 885.00 | 634 885.00 | | 634 885.00 |
DH Report à nouveau | -7 772 282.00 | 2 747.00 | | -7 772 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932 710.00 | -7 775 039.00 | | 12 932 710.00 |
DL TOTAL (I) | 14 927 388.00 | 2 862 694.00 | | 14 927 388.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000 335.00 | 24 822 293.00 | | 26 000 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 307 697.00 | 5 440 100.00 | | 5 307 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 308 032.00 | 30 262 393.00 | | 31 308 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 152.00 | 2 646 827.00 | | 3 364 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 683.00 | 8 214 476.00 | | 8 805 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821 187.00 | 44 571 289.00 | | 42 821 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 175.00 | 246 534.00 | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 10 245 556.00 | 5 244 706.00 | | 10 245 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 114.00 | 2 157 424.00 | | 631 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 884 866.00 | 63 349 554.00 | | 65 884 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 120 287.00 | 96 474 641.00 | | 112 120 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 440 573.00 | 177 461.00 | 170 618 033.00 | 170 440 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 440 573.00 | 177 461.00 | 170 618 033.00 | 170 440 573.00 |
FM Production stockée | | | 748 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 814 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 630 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 433 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 746 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 448 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 413 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 400 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 988 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 729 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 636.00 | 15 384.00 | | 15 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 127.00 | 258 058.00 | | 358 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 763.00 | 273 682.00 | | 373 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 097.00 | 11 729 756.00 | | 1 810 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 318.00 | 397 135.00 | | 804 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 968.00 | 12 126 891.00 | | 2 687 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314 204.00 | -11 853 209.00 | | -2 314 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 869 213.00 | 1 201 855.00 | | 3 869 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613 379.00 | -33 600.00 | | 3 613 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 791 917.00 | 173 304 494.00 | | 183 791 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 859 207.00 | 181 079 532.00 | | 170 859 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 932 710.00 | -7 775 039.00 | | 12 932 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 236 896.00 | | 4 691 333.00 | 13 236 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 341.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088 515.00 | 13 839 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918 705.00 | 5 882 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 470.00 | 7 957 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360 746.00 | | 4 440 082.00 | 4 360 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 310.00 | | 250 251.00 | 7 793 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 841.00 | | 1 000.00 | 1 082 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709 857.00 | 1 212 472.00 | 9 922 329.00 | 8 709 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541 306.00 | 924 739.00 | 2 466 045.00 | 1 541 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 551.00 | 287 733.00 | 7 456 284.00 | 7 168 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 041 924.00 | 967 602.00 | 560 456.00 | 1 041 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 262 393.00 | 7 682 097.00 | 6 636 458.00 | 30 262 393.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414 517.00 | 2 624 720.00 | 1 537 925.00 | 5 414 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414 517.00 | 2 624 720.00 | 1 537 925.00 | 5 414 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 676 910.00 | 10 306 817.00 | 8 174 383.00 | 35 676 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 502 499.00 | 6 827 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 988 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804 318.00 | 358 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805 683.00 | 8 805 683.00 | | 8 805 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275 813.00 | 14 275 813.00 | | 14 275 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043 341.00 | 11 043 341.00 | | 11 043 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694 183.00 | 4 694 183.00 | | 4 694 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 114.00 | 631 114.00 | | 631 114.00 |
UX Autres créances clients | 26 331 630.00 | | | 26 331 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835 472.00 | | | 3 835 472.00 |
VB T. V. A. | 2 831 357.00 | | | 2 831 357.00 |
VC Groupe et associés | 68 406 696.00 | | | 68 406 696.00 |
VI Groupe et associés | 5 551 374.00 | 5 551 374.00 | | 5 551 374.00 |
VP Divers | 1 176 605.00 | | | 1 176 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 604.00 | 2 762 604.00 | | 2 762 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227 354.00 | | | 9 227 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 978 612.00 | 111 978 612.00 | | 111 978 612.00 |
VW T.V.A. | 14 739 430.00 | 14 739 430.00 | | 14 739 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 520 715.00 | 62 520 715.00 | | 62 520 715.00 |