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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 142.00 | 466 809.00 | 1 242 333.00 | 1 709 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 607.00 | 19 831.00 | 20 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 858.00 | | 836 858.00 | 836 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 333.00 | 467 417.00 | 2 104 916.00 | 2 572 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 575.00 | | 969 575.00 | 969 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 290.00 | | 1 110 290.00 | 1 110 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 376.00 | | 1 079 376.00 | 1 079 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 648.00 | | 1 143 648.00 | 1 143 648.00 |
BZ Autres créances | 1 138 288.00 | | 1 138 288.00 | 1 138 288.00 |
CF Disponibilités | 1 380 191.00 | | 1 380 191.00 | 1 380 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 617.00 | | 190 617.00 | 190 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 417.00 | | 7 164 417.00 | 7 164 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 750.00 | 467 417.00 | 9 269 334.00 | 9 736 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 127.00 | | | 209 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 127.00 | | | 1 209 127.00 |
DP Provisions pour risques | 206 988.00 | | | 206 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 615.00 | | | 334 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 602.00 | | | 541 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 082.00 | | | 1 068 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 107.00 | | | 1 807 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 293.00 | | | 2 844 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 917.00 | | | 1 365 917.00 |
EA Autres dettes | 428 814.00 | | | 428 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 604.00 | | | 7 518 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 334.00 | | | 9 269 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 148.00 | 22 148.00 | |
FD Production vendue biens | 12 393 669.00 | 5 003 363.00 | 17 397 032.00 | 12 393 669.00 |
FG Production vendue services | 138 743.00 | 2 849.00 | 141 592.00 | 138 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 411.00 | 5 028 360.00 | 17 560 772.00 | 12 532 411.00 |
FM Production stockée | | | 1 261 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 880 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 554 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 881 231.00 | | | 18 881 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 672 104.00 | | | 18 672 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 127.00 | | | 209 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 592 529.00 | 50 926.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 592 529.00 | 50 926.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 988.00 | 50 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 293.00 | 2 844 293.00 | | 2 844 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 418.00 | 642 418.00 | | 642 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 118.00 | 534 118.00 | | 534 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 814.00 | 428 814.00 | | 428 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 648.00 | 1 143 648.00 | | 1 143 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 617 685.00 | 617 685.00 | | 617 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 227.00 | 50 909.00 | 979 319.00 | 1 030 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 038.00 | 1 806 038.00 | | 1 806 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 227.00 | | | 1 030 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 382.00 | 189 382.00 | | 189 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 713.00 | 496 713.00 | | 496 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 617.00 | 190 617.00 | | 190 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 448.00 | 2 472 554.00 | 5 894.00 | 2 478 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 489 136.00 | 6 509 817.00 | 979 319.00 | 7 489 136.00 |