| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 14 445.00 | 2 171.00 | 12 274.00 | 14 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 210.00 | 2 028 408.00 | 966 802.00 | 2 995 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 449.00 | 11 980.00 | 52 470.00 | 64 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 453.00 | | 255 453.00 | 255 453.00 |
AX Avances et acomptes | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 873.00 | 2 042 559.00 | 1 359 314.00 | 3 401 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 893.00 | 30 210.00 | 890 683.00 | 920 893.00 |
BN En cours de production de biens | 1 292 917.00 | 100 788.00 | 1 192 129.00 | 1 292 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 646.00 | 102 729.00 | 705 917.00 | 808 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 481.00 | | 644 481.00 | 644 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 820.00 | 64 033.00 | 1 629 787.00 | 1 693 820.00 |
BZ Autres créances | 1 856 726.00 | | 1 856 726.00 | 1 856 726.00 |
CF Disponibilités | 4 828 697.00 | | 4 828 697.00 | 4 828 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 218 141.00 | 297 760.00 | 11 920 381.00 | 12 218 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 014.00 | 2 340 319.00 | 13 279 695.00 | 15 620 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 692.00 | 10 460.00 | | 17 692.00 |
DG Autres réserves | 336 073.00 | 198 667.00 | | 336 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 441.00 | 144 638.00 | | 172 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 205.00 | 1 353 765.00 | | 1 526 205.00 |
DP Provisions pour risques | 150 330.00 | 420 201.00 | | 150 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 647.00 | 387 251.00 | | 420 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 976.00 | 807 452.00 | | 570 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558 549.00 | 1 120 594.00 | | 4 558 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 356.00 | 2 172 409.00 | | 2 050 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 407.00 | 1 729 257.00 | | 2 384 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 513.00 | 1 554 077.00 | | 1 635 513.00 |
EA Autres dettes | 460 889.00 | 426 726.00 | | 460 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182 513.00 | 7 003 062.00 | | 11 182 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 695.00 | 9 164 278.00 | | 13 279 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 620.00 | 1 620.00 | |
FD Production vendue biens | 1 973 509.00 | 15 297 980.00 | 17 271 488.00 | 1 973 509.00 |
FG Production vendue services | 52 706.00 | 416 620.00 | 469 326.00 | 52 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 215.00 | 15 716 220.00 | 17 742 434.00 | 2 026 215.00 |
FM Production stockée | | | -499 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 576 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 396.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 045.00 | 760 114.00 | | 78 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 045.00 | 760 114.00 | | 78 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 911.00 | 706.00 | | 61 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 911.00 | 751 820.00 | | 61 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 134.00 | 8 294.00 | | 16 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 777.00 | 4 897.00 | | 102 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 654 353.00 | 22 661 679.00 | | 17 654 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 912.00 | 22 517 041.00 | | 17 481 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 441.00 | 144 638.00 | | 172 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 976.00 | | 1 001 425.00 | 2 756 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 528.00 | 3 401 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 528.00 | 3 401 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 775.00 | | 1 001 425.00 | 2 756 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 078.00 | 712 481.00 | | 1 330 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 077.00 | 712 480.00 | -1.00 | 1 330 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 452.00 | 33 396.00 | 269 872.00 | 807 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 405.00 | 144 753.00 | 2 431.00 | 91 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 405.00 | 208 786.00 | 2 431.00 | 91 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 857.00 | 242 182.00 | 272 303.00 | 898 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 407.00 | 2 384 407.00 | | 2 384 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 125.00 | 573 125.00 | | 573 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 396.00 | 789 396.00 | | 789 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 889.00 | 460 889.00 | | 460 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 820.00 | 1 693 820.00 | | 1 693 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 276 255.00 | 276 255.00 | | 276 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488 177.00 | 3 821 899.00 | 666 278.00 | 4 488 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 226.00 | 2 050 226.00 | | 2 050 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 832.00 | 264 832.00 | | 264 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 163.00 | 1 567 163.00 | | 1 567 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 960.00 | 171 960.00 | | 171 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 706.00 | 3 722 506.00 | 200.00 | 3 722 706.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 713.00 | 10 423 435.00 | 666 278.00 | 11 089 713.00 |