| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 14 445.00 | 726.00 | 13 719.00 | 14 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 723.00 | 1 324 619.00 | 986 104.00 | 2 310 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 713.00 | 4 732.00 | 41 980.00 | 46 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 395.00 | | 349 395.00 | 349 395.00 |
AX Avances et acomptes | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 976.00 | 1 330 078.00 | 1 426 898.00 | 2 756 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 687.00 | 32 641.00 | 897 046.00 | 929 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 515 031.00 | 4 559.00 | 1 510 472.00 | 1 515 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 301.00 | 54 204.00 | 923 096.00 | 977 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 514.00 | | 1 634 514.00 | 1 634 514.00 |
BZ Autres créances | 789 854.00 | | 789 854.00 | 789 854.00 |
CF Disponibilités | 1 735 824.00 | | 1 735 824.00 | 1 735 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 785.00 | 91 405.00 | 7 737 380.00 | 7 828 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 585 761.00 | 1 421 483.00 | 9 164 278.00 | 10 585 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DG Autres réserves | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 638.00 | 209 127.00 | | 144 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 765.00 | 1 209 127.00 | | 1 353 765.00 |
DP Provisions pour risques | 420 201.00 | 206 988.00 | | 420 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 251.00 | 334 615.00 | | 387 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 452.00 | 541 602.00 | | 807 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 594.00 | 1 068 082.00 | | 1 120 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 409.00 | 1 807 107.00 | | 2 172 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 257.00 | 2 844 293.00 | | 1 729 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 077.00 | 1 365 917.00 | | 1 554 077.00 |
EA Autres dettes | 426 726.00 | 428 814.00 | | 426 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 062.00 | 7 518 604.00 | | 7 003 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 278.00 | 9 269 334.00 | | 9 164 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 910.00 | 14 910.00 | |
FD Production vendue biens | 1 316 449.00 | 18 417 948.00 | 19 734 397.00 | 1 316 449.00 |
FG Production vendue services | 558 903.00 | 4 254.00 | 563 157.00 | 558 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 353.00 | 18 437 112.00 | 20 312 465.00 | 1 875 353.00 |
FM Production stockée | | | 167 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 891 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 200 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 011 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 606.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 713 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 114.00 | | | 760 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 114.00 | | | 760 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 202.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 114.00 | | | 751 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 820.00 | 202.00 | | 751 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 294.00 | -202.00 | | 8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 100 419.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 661 679.00 | 18 881 231.00 | | 22 661 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 517 041.00 | 18 672 104.00 | | 22 517 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 638.00 | 209 127.00 | | 144 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 333.00 | | 941 451.00 | 2 572 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 694.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 808.00 | 2 756 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 114.00 | 2 756 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 438.00 | | 941 451.00 | 2 566 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 417.00 | 862 662.00 | | 467 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 416.00 | 862 661.00 | | 467 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 602.00 | 472 837.00 | 206 988.00 | 541 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 178 606.00 | 87 201.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 606.00 | 87 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 541 602.00 | 651 443.00 | 294 189.00 | 541 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 443.00 | 294 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 257.00 | 1 729 257.00 | | 1 729 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 472.00 | 590 472.00 | | 590 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 717.00 | 658 717.00 | | 658 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 726.00 | 426 726.00 | | 426 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 514.00 | 1 634 514.00 | | 1 634 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 525 786.00 | 525 786.00 | | 525 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 224.00 | 308 627.00 | 805 597.00 | 1 114 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 182.00 | 2 172 182.00 | | 2 172 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 887.00 | 304 887.00 | | 304 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 853.00 | 258 853.00 | | 258 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 071.00 | 2 594 871.00 | 200.00 | 2 595 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 692.00 | 6 191 095.00 | 805 597.00 | 6 996 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |