| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 14 445.00 | 3 615.00 | 10 830.00 | 14 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 887.00 | 2 627 077.00 | 1 094 811.00 | 3 721 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 357.00 | 24 625.00 | 75 733.00 | 100 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 799.00 | 2 655 317.00 | 1 419 481.00 | 4 074 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 295.00 | 143 278.00 | 855 017.00 | 998 295.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 379.00 | 122 206.00 | 1 347 173.00 | 1 469 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 690.00 | 120 532.00 | 818 158.00 | 938 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 329.00 | | 575 329.00 | 575 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 380.00 | 69 145.00 | 1 746 235.00 | 1 815 380.00 |
BZ Autres créances | 1 167 891.00 | | 1 167 891.00 | 1 167 891.00 |
CF Disponibilités | 1 861 564.00 | | 1 861 564.00 | 1 861 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976 712.00 | 455 161.00 | 8 521 551.00 | 8 976 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 511.00 | 3 110 478.00 | 9 941 033.00 | 13 051 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 314.00 | 17 692.00 | | 26 314.00 |
DG Autres réserves | 499 891.00 | 336 073.00 | | 499 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 390.00 | 172 441.00 | | -305 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 815.00 | 1 526 205.00 | | 1 220 815.00 |
DP Provisions pour risques | 178 003.00 | 150 330.00 | | 178 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 706.00 | 420 647.00 | | 433 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 709.00 | 570 976.00 | | 611 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 472.00 | 4 558 549.00 | | 4 188 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 464.00 | 2 050 356.00 | | 843 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 400.00 | 92 800.00 | | 149 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 285.00 | 2 384 407.00 | | 1 100 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 145.00 | 1 635 513.00 | | 1 233 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
EA Autres dettes | 477 640.00 | 460 889.00 | | 477 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 509.00 | 11 182 513.00 | | 8 108 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 033.00 | 13 279 695.00 | | 9 941 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 337.00 | 6 337.00 | |
FD Production vendue biens | 2 316 861.00 | 14 352 547.00 | 16 669 408.00 | 2 316 861.00 |
FG Production vendue services | 637 540.00 | 8 850.00 | 646 390.00 | 637 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 401.00 | 14 367 734.00 | 17 322 135.00 | 2 954 401.00 |
FM Production stockée | | | 401 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 869 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 187 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 614.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 448 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 700.00 | 78 045.00 | | 428 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 700.00 | 78 045.00 | | 428 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 500.00 | 61 911.00 | | 106 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 200.00 | 16 134.00 | | 322 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 300 518.00 | 17 654 352.00 | | 18 300 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 605 909.00 | 17 481 911.00 | | 18 605 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 390.00 | 172 441.00 | | -305 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 873.00 | | 771 313.00 | 3 401 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 660.00 | 8 727.00 | 4 074 799.00 | 89 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | 6 741.00 | 4 074 597.00 | 89 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 674.00 | | 769 326.00 | 3 401 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 987.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 556.00 | 619 503.00 | 6 745.00 | 2 042 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 558.00 | 619 502.00 | 6 744.00 | 2 042 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 976.00 | 132 113.00 | 91 381.00 | 570 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 727.00 | 152 289.00 | | 233 727.00 |
6T Sur comptes clients | 64 033.00 | 20 176.00 | 15 065.00 | 64 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 760.00 | 172 465.00 | 15 065.00 | 297 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 736.00 | 304 578.00 | 106 446.00 | 868 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 578.00 | 106 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 285.00 | 1 100 285.00 | | 1 100 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 358.00 | 465 358.00 | | 465 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 640.00 | 477 640.00 | | 477 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 380.00 | 1 815 380.00 | | 1 815 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182 888.00 | 626 979.00 | 3 555 909.00 | 4 182 888.00 |
VI Groupe et associés | 842 901.00 | 842 901.00 | | 842 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 181.00 | | | 285 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 841.00 | 125 698.00 | 144 143.00 | 269 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 016.00 | 1 090 016.00 | | 1 090 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 655.00 | 3 133 455.00 | 200.00 | 3 133 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 109.00 | 4 259 057.00 | 3 700 052.00 | 7 959 109.00 |