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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 110 428.00 | 655 000.00 | 2 455 428.00 | 3 110 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 373.00 | 421.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 128.00 | 112 921.00 | 27 207.00 | 140 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 358.00 | 779 158.00 | 2 506 199.00 | 3 285 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 570.00 | 11 124.00 | 160 447.00 | 171 570.00 |
BZ Autres créances | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CF Disponibilités | 186 504.00 | | 186 505.00 | 186 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 437.00 | 11 124.00 | 398 313.00 | 409 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 794.00 | 790 282.00 | 2 904 512.00 | 3 694 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 333.00 | | | -94 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 667.00 | | | 2 100 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 928.00 | | | 238 928.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 143.00 | | | 284 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 845.00 | | | 803 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 512.00 | | | 2 904 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 329.00 | | | 808 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 700.00 | 39 939.00 | 1 086 639.00 | 1 046 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 700.00 | 39 939.00 | 1 086 639.00 | 1 046 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 070.00 | | | 1 096 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 403.00 | | | 1 190 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 333.00 | | | -94 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 970.00 | 533.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 801.00 | 2 794.00 | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 380.00 | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 528.00 | 7 630.00 | | 116 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | 380.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 671.00 | 7 250.00 | | 105 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 9 865.00 | -994.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 253.00 | 9 865.00 | -994.00 | 657 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 253.00 | 9 865.00 | -994.00 | 657 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 143.00 | 284 143.00 | | 284 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 169 688.00 | 169 688.00 | | 169 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
VP Divers | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 933.00 | 222 933.00 | | 222 933.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 844.00 | 803 844.00 | | 803 844.00 |