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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 110 428.00 | 655 000.00 | 2 455 428.00 | 3 110 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 089.00 | 112 648.00 | 21 441.00 | 134 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 191.00 | 779 306.00 | 2 500 885.00 | 3 280 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 952.00 | 11 564.00 | 69 388.00 | 80 952.00 |
BZ Autres créances | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CF Disponibilités | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 360.00 | 11 564.00 | 371 796.00 | 383 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 551.00 | 790 870.00 | 2 872 681.00 | 3 663 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 333.00 | | | -94 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 453.00 | -94 333.00 | | 86 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 120.00 | 2 100 667.00 | | 2 187 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 474.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 081.00 | 131 887.00 | | 29 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 506.00 | 147 431.00 | | 144 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 071.00 | 238 928.00 | | 220 071.00 |
EA Autres dettes | | 981.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 346.00 | 284 143.00 | | 291 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 561.00 | 803 845.00 | | 685 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 681.00 | 2 904 512.00 | | 2 872 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 561.00 | 808 329.00 | | 685 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 474.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 831.00 | 15 212.00 | 1 209 043.00 | 1 193 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 831.00 | 15 212.00 | 1 209 043.00 | 1 193 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 508.00 | 1 096 070.00 | | 1 210 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 055.00 | 1 190 403.00 | | 1 124 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 453.00 | -94 333.00 | | 86 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 358.00 | | 872.00 | 3 285 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 088.00 | 3 280 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 088.00 | 134 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113 222.00 | | | 3 113 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 128.00 | | 3 050.00 | 140 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 144.00 | | 872.00 | 23 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 158.00 | 9 235.00 | 9 088.00 | 124 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | 421.00 | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 921.00 | 8 814.00 | 9 088.00 | 112 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 124.00 | 1 722.00 | 1 282.00 | 11 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 124.00 | 1 722.00 | 1 282.00 | 666 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 124.00 | 1 722.00 | 1 282.00 | 666 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 346.00 | 291 346.00 | | 291 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
UX Autres créances clients | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VP Divers | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 159.00 | 127 828.00 | 39 331.00 | 167 159.00 |
VW T.V.A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 561.00 | 685 561.00 | | 685 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |