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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 110 427.00 | 655 000.00 | 2 455 427.00 | 3 110 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 739.00 | 116 500.00 | 54 238.00 | 170 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 471.00 | 783 158.00 | 2 543 312.00 | 3 326 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 306.00 | 23 124.00 | 36 182.00 | 59 306.00 |
BZ Autres créances | 284 508.00 | | 284 508.00 | 284 508.00 |
CF Disponibilités | 131 804.00 | | 131 804.00 | 131 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 934.00 | 23 124.00 | 456 810.00 | 479 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 406.00 | 806 282.00 | 3 000 123.00 | 3 806 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 184 244.00 | 2 195 000.00 | | 2 184 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | 40 969.00 | -7 881.00 | | 40 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 863.00 | 51 007.00 | | 50 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 989.00 | 2 238 125.00 | | 2 288 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 798.00 | 128 016.00 | | 215 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 482.00 | 220 615.00 | | 171 482.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 511.00 | 336 446.00 | | 319 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 134.00 | 699 700.00 | | 711 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 123.00 | 2 937 826.00 | | 3 000 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 134.00 | 699 700.00 | | 711 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 750.00 | 67 579.00 | 1 203 330.00 | 1 135 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 750.00 | 67 579.00 | 1 203 330.00 | 1 135 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 658.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 698.00 | 396.00 | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 396.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | -396.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 14 533.00 | | 19 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 107.00 | 1 222 336.00 | | 1 262 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 243.00 | 1 171 329.00 | | 1 211 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 863.00 | 51 007.00 | | 50 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 114.00 | | 46 660.00 | 3 295 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 303.00 | 3 326 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 303.00 | 170 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 085.00 | | | 3 122 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 382.00 | | 46 660.00 | 139 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 316.00 | 9 447.00 | 11 605.00 | 130 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 658.00 | 9 447.00 | 11 605.00 | 118 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 174.00 | 4 965.00 | 16.00 | 18 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 174.00 | 4 965.00 | 16.00 | 673 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 174.00 | 4 965.00 | 16.00 | 673 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 965.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 511.00 | 319 511.00 | | 319 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
UX Autres créances clients | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VC Groupe et associés | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VP Divers | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 776.00 | 348 130.00 | 33 645.00 | 381 776.00 |
VW T.V.A. | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 134.00 | 711 134.00 | | 711 134.00 |