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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 110 428.00 | 655 000.00 | 2 455 428.00 | 3 110 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 383.00 | 118 658.00 | 20 724.00 | 139 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 114.00 | 785 316.00 | 2 509 798.00 | 3 295 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 483.00 | 18 175.00 | 38 309.00 | 56 483.00 |
BZ Autres créances | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CF Disponibilités | 320 823.00 | | 320 823.00 | 320 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 203.00 | 18 175.00 | 428 028.00 | 446 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 318.00 | 803 491.00 | 2 937 826.00 | 3 741 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 882.00 | | | -7 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 125.00 | | | 2 238 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 446.00 | | | 336 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 701.00 | | | 699 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 826.00 | | | 2 937 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 701.00 | | | 699 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 301.00 | 16 268.00 | 1 218 569.00 | 1 202 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 301.00 | 16 268.00 | 1 218 569.00 | 1 202 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 337.00 | | | 1 222 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 330.00 | | | 1 171 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 191.00 | | 17 217.00 | 3 280 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 086.00 | | | 3 122 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 089.00 | | 7 587.00 | 134 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 016.00 | | 9 630.00 | 24 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 305.00 | 7 907.00 | 1 896.00 | 124 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 648.00 | 7 907.00 | 1 896.00 | 112 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 564.00 | 7 501.00 | 890.00 | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 564.00 | 7 501.00 | 890.00 | 666 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 564.00 | 7 501.00 | 890.00 | 666 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501.00 | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 446.00 | 336 446.00 | | 336 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 646.00 | 24 196.00 | 9 450.00 | 33 646.00 |
UX Autres créances clients | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VB T. V. A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VP Divers | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 080.00 | 149 630.00 | 9 450.00 | 159 080.00 |
VW T.V.A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 701.00 | 699 701.00 | | 699 701.00 |