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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 345.00 | 1 724.00 | 2 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 185.00 | 64 379.00 | 239 806.00 | 304 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 865.00 | 57 501.00 | 154 364.00 | 211 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 338.00 | 122 225.00 | 511 113.00 | 633 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BP En cours de production de services | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BT Marchandises | 13 033 642.00 | 274 710.00 | 12 758 932.00 | 13 033 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 288.00 | 148 944.00 | 2 417 344.00 | 2 566 288.00 |
BZ Autres créances | 2 230 888.00 | | 2 230 888.00 | 2 230 888.00 |
CF Disponibilités | 4 028 850.00 | | 4 028 850.00 | 4 028 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 095 602.00 | 423 654.00 | 21 671 948.00 | 22 095 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 728 940.00 | 545 879.00 | 22 183 061.00 | 22 728 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 253 032.00 | | | 4 253 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 652.00 | | | 1 531 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 684.00 | | | 5 784 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 173.00 | | | 1 404 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 272.00 | | | 1 998 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 775.00 | | | 332 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 922.00 | | | 9 957 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 910.00 | | | 2 507 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 191 454.00 | | | 191 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 398 377.00 | | | 16 398 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 183 061.00 | | | 22 183 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 868 009.00 | | 58 868 009.00 | 58 868 009.00 |
FG Production vendue services | 5 064 690.00 | | 5 064 690.00 | 5 064 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 932 699.00 | | 63 932 699.00 | 63 932 699.00 |
FM Production stockée | | | 11 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 133 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 395 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 676.00 | |
GE Autres charges | | | 17 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 323 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 189.00 | | | 352 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 075.00 | | | 907 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 158 330.00 | | | 64 158 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 626 679.00 | | | 62 626 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 652.00 | | | 1 531 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 077.00 | 633 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 398.00 | 547 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 763.00 | 7 538.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 024.00 | 1 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 739.00 | 5 859.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 319.00 | 3 563.00 | 13 172.00 | 284 319.00 |
6T Sur comptes clients | 64 831.00 | 84 113.00 | | 64 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 150.00 | 87 676.00 | 13 172.00 | 349 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 150.00 | 87 676.00 | 13 172.00 | 349 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 922.00 | 9 957 922.00 | | 9 957 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 084.00 | 659 084.00 | | 659 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 473.00 | 412 473.00 | | 412 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769 841.00 | 769 841.00 | | 769 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 454.00 | 191 454.00 | | 191 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 303.00 | 2 384 303.00 | | 2 384 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 986.00 | | 181 986.00 | 181 986.00 |
VB T. V. A. | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 422.00 | 663 422.00 | | 663 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 750.00 | 72 402.00 | 668 348.00 | 740 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 605.00 | 1 996 605.00 | | 1 996 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 993.00 | 373 993.00 | | 373 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 876.00 | 2 039 876.00 | | 2 039 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 467.00 | 4 784 723.00 | 258 744.00 | 5 043 467.00 |
VW T.V.A. | 292 520.00 | 292 520.00 | | 292 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 065 603.00 | 15 397 254.00 | 668 348.00 | 16 065 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |