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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 401.00 | 137 324.00 | 213 077.00 | 350 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 016.00 | 106 574.00 | 173 442.00 | 280 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 244.00 | 245 967.00 | 470 277.00 | 716 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
BP En cours de production de services | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BT Marchandises | 12 670 710.00 | 312 013.00 | 12 358 697.00 | 12 670 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 081.00 | 174 585.00 | 2 431 496.00 | 2 606 081.00 |
BZ Autres créances | 2 135 102.00 | | 2 135 102.00 | 2 135 102.00 |
CF Disponibilités | 2 333 543.00 | | 2 333 543.00 | 2 333 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 758.00 | | 224 758.00 | 224 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 053 042.00 | 486 598.00 | 19 566 444.00 | 20 053 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 769 286.00 | 732 565.00 | 20 036 721.00 | 20 769 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 253 032.00 | 4 253 032.00 | | 4 253 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 509.00 | 1 531 652.00 | | 2 011 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 667.00 | 5 784 684.00 | | 6 341 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 914.00 | 1 404 173.00 | | 783 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 998 272.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 462.00 | 332 775.00 | | 158 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299 406.00 | 9 957 922.00 | | 10 299 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 613.00 | 2 507 910.00 | | 1 980 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 471 241.00 | 191 454.00 | | 471 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734.00 | 5 235.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 055.00 | 16 398 377.00 | | 13 695 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 036 721.00 | 22 183 061.00 | | 20 036 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 649 834.00 | | 59 649 834.00 | 59 649 834.00 |
FG Production vendue services | 5 073 676.00 | | 5 073 676.00 | 5 073 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 723 510.00 | | 64 723 510.00 | 64 723 510.00 |
FM Production stockée | | | 7 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 905 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 363 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 644.00 | |
GE Autres charges | | | 34 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 560 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 088.00 | 24 361.00 | | 51 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 088.00 | 24 361.00 | | 51 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 26.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 507.00 | 19 539.00 | | 30 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 594.00 | 19 565.00 | | 31 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 494.00 | 4 795.00 | | 19 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 025.00 | 352 189.00 | | 382 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 797.00 | 907 075.00 | | 942 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 956 753.00 | 64 158 330.00 | | 64 956 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 945 245.00 | 62 626 679.00 | | 62 945 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 509.00 | 1 531 652.00 | | 2 011 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 338.00 | | 168 808.00 | 633 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 80 902.00 | 716 244.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 80 902.00 | 630 416.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 511.00 | | 168 808.00 | 547 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 880.00 | 147 676.00 | 23 934.00 | 121 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 880.00 | 145 952.00 | 23 934.00 | 121 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 274 710.00 | 50 003.00 | 12 700.00 | 274 710.00 |
6T Sur comptes clients | 148 944.00 | 25 641.00 | | 148 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 654.00 | 75 644.00 | 12 700.00 | 423 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 654.00 | 75 644.00 | 12 700.00 | 423 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299 406.00 | 10 299 406.00 | | 10 299 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 662.00 | 696 662.00 | | 696 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 492.00 | 412 492.00 | | 412 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 241.00 | 471 241.00 | | 471 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 057.00 | 2 395 057.00 | | 2 395 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
VB T. V. A. | 166 982.00 | 166 982.00 | | 166 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 922.00 | 73 258.00 | 594 664.00 | 667 922.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 314.00 | 363 314.00 | | 363 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 252.00 | 1 965 252.00 | | 1 965 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 699.00 | 4 754 917.00 | 287 782.00 | 5 042 699.00 |
VW T.V.A. | 482 550.00 | 482 550.00 | | 482 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 536 593.00 | 12 941 928.00 | 594 664.00 | 13 536 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |