| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 891.00 | 81.00 | 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 881.00 | 286 982.00 | 182 899.00 | 469 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 155.00 | 266 072.00 | 370 083.00 | 636 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 924.00 | 553 945.00 | 636 979.00 | 1 190 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
BP En cours de production de services | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BT Marchandises | 9 779 289.00 | 366 300.00 | 9 412 989.00 | 9 779 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 419.00 | 184 094.00 | 1 404 325.00 | 1 588 419.00 |
BZ Autres créances | 1 269 238.00 | | 1 269 238.00 | 1 269 238.00 |
CF Disponibilités | 6 091 711.00 | | 6 091 711.00 | 6 091 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 992.00 | | 448 992.00 | 448 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 265 380.00 | 550 394.00 | 18 714 985.00 | 19 265 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 456 304.00 | 1 104 339.00 | 19 351 964.00 | 20 456 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 853 032.00 | 5 853 032.00 | | 5 853 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 080.00 | 654 080.00 | | 654 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 866.00 | 196 049.00 | | 282 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 658.00 | 1 433 007.00 | | 1 032 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 822 637.00 | 8 136 169.00 | | 7 822 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 825.00 | 1 008 489.00 | | 710 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 110.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 940.00 | 215 725.00 | | 859 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 199.00 | 9 648 548.00 | | 8 395 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 951.00 | 1 423 216.00 | | 1 306 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 126 604.00 | 436 403.00 | | 126 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 797.00 | 9 573.00 | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 421 097.00 | 12 742 701.00 | | 11 421 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 351 964.00 | 20 878 869.00 | | 19 351 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 103 677.00 | | 54 103 677.00 | 54 103 677.00 |
FG Production vendue services | 4 195 103.00 | | 4 195 103.00 | 4 195 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 298 780.00 | | 58 298 780.00 | 58 298 780.00 |
FM Production stockée | | | 4 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 653 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 138 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 231.00 | |
GE Autres charges | | | 37 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 014 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440.00 | 3 683.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 3 683.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 69.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 1 705.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 1 774.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | 1 909.00 | | 4 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 629.00 | 236 639.00 | | 184 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 341.00 | 495 983.00 | | 385 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 659 253.00 | 57 308 622.00 | | 58 659 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 626 595.00 | 55 875 615.00 | | 57 626 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 658.00 | 1 433 007.00 | | 1 032 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 496.00 | | 250 667.00 | 984 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 843.00 | 76 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 239.00 | 1 190 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 020.00 | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 1 106 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | 972.00 | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 718.00 | | 249 695.00 | 857 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 062.00 | 164 007.00 | 4 124.00 | 394 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 933.00 | 3 020.00 | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 085.00 | 163 074.00 | 1 104.00 | 391 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 350 657.00 | 37 586.00 | 21 943.00 | 350 657.00 |
6T Sur comptes clients | 172 982.00 | 11 112.00 | | 172 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 639.00 | 48 698.00 | 21 943.00 | 523 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 639.00 | 156 929.00 | 21 943.00 | 523 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 199.00 | 8 395 199.00 | | 8 395 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 423.00 | 502 423.00 | | 502 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 408.00 | 381 408.00 | | 381 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
UP Prêts | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 419.00 | 1 588 419.00 | | 1 588 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VB T. V. A. | 173 257.00 | 173 257.00 | | 173 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 394.00 | 6 138.00 | 523 256.00 | 529 394.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 673.00 | 278 673.00 | | 278 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 154.00 | 974 154.00 | | 974 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 992.00 | 448 992.00 | | 448 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 421.00 | 3 306 806.00 | 75 615.00 | 3 382 421.00 |
VW T.V.A. | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 157.00 | 10 037 901.00 | 523 256.00 | 10 561 157.00 |