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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 978.00 | 42.00 | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 238.00 | 213 131.00 | 192 107.00 | 405 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 481.00 | 177 954.00 | 274 527.00 | 452 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 496.00 | 394 062.00 | 590 434.00 | 984 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
BP En cours de production de services | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BT Marchandises | 11 748 740.00 | 350 657.00 | 11 398 083.00 | 11 748 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 430.00 | 172 982.00 | 1 280 448.00 | 1 453 430.00 |
BZ Autres créances | 1 613 695.00 | | 1 613 695.00 | 1 613 695.00 |
CF Disponibilités | 5 700 919.00 | | 5 700 919.00 | 5 700 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 514.00 | | 203 514.00 | 203 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 812 074.00 | 523 639.00 | 20 288 435.00 | 20 812 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 796 571.00 | 917 701.00 | 20 878 869.00 | 21 796 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 853 032.00 | 4 253 032.00 | | 5 853 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 080.00 | | | 654 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 049.00 | 77 126.00 | | 196 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 007.00 | 2 011 509.00 | | 1 433 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136 169.00 | 6 341 667.00 | | 8 136 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 489.00 | 783 914.00 | | 1 008 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 48.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 725.00 | 158 462.00 | | 215 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648 548.00 | 10 299 406.00 | | 9 648 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 216.00 | 1 980 613.00 | | 1 423 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 436 403.00 | 471 241.00 | | 436 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 573.00 | 734.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 742 701.00 | 13 695 055.00 | | 12 742 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 869.00 | 20 036 721.00 | | 20 878 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 640 766.00 | | 52 640 766.00 | 52 640 766.00 |
FG Production vendue services | 4 193 218.00 | | 4 193 218.00 | 4 193 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 833 984.00 | | 56 833 984.00 | 56 833 984.00 |
FM Production stockée | | | -14 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 304 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 965 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 644.00 | |
GE Autres charges | | | 32 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 091 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | 51 088.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 51 088.00 | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 087.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 30 507.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 31 594.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 19 494.00 | | 1 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 639.00 | 382 025.00 | | 236 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 983.00 | 942 797.00 | | 495 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 308 622.00 | 64 956 753.00 | | 57 308 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 875 615.00 | 62 945 245.00 | | 55 875 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 007.00 | 2 011 509.00 | | 1 433 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 244.00 | | 334 623.00 | 716 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 454.00 | 2 917.00 | 984 496.00 | 63 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 2 917.00 | 857 718.00 | 63 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | 951.00 | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 416.00 | | 293 672.00 | 630 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 759.00 | | 40 000.00 | 76 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 967.00 | 149 307.00 | 1 211.00 | 245 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 909.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 898.00 | 148 398.00 | 1 211.00 | 243 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312 013.00 | 55 644.00 | 17 000.00 | 312 013.00 |
6T Sur comptes clients | 174 585.00 | | 1 603.00 | 174 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 598.00 | 55 644.00 | 18 603.00 | 486 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 598.00 | 55 644.00 | 18 603.00 | 486 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648 548.00 | 9 648 548.00 | | 9 648 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 619.00 | 582 619.00 | | 582 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 571.00 | 418 571.00 | | 418 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 403.00 | 436 403.00 | | 436 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 357.00 | 1 240 357.00 | | 1 240 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 074.00 | | 213 074.00 | 213 074.00 |
VB T. V. A. | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 825.00 | 413 825.00 | | 413 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 664.00 | 65 270.00 | 529 394.00 | 594 664.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 302.00 | 436 302.00 | | 436 302.00 |
VP Divers | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 336.00 | 250 336.00 | | 250 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 868.00 | 1 040 868.00 | | 1 040 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 255.00 | 3 077 566.00 | 308 689.00 | 3 386 255.00 |
VW T.V.A. | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 526 976.00 | 11 997 582.00 | 529 394.00 | 12 526 976.00 |