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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 2 194.00 | 7 857.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 332.00 | 30 674.00 | 50 658.00 | 81 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 475.00 | 46 004.00 | 101 472.00 | 147 475.00 |
BT Marchandises | 188 846.00 | | 188 846.00 | 188 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 400.00 | | 856 400.00 | 856 400.00 |
BZ Autres créances | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
CF Disponibilités | 210 710.00 | | 210 710.00 | 210 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 270.00 | | 1 427 270.00 | 1 427 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 745.00 | 46 004.00 | 1 528 741.00 | 1 574 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 887.00 | 231 577.00 | | 349 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 317.00 | 118 310.00 | | 117 317.00 |
DL TOTAL (I) | 511 204.00 | 393 887.00 | | 511 204.00 |
DP Provisions pour risques | 26 431.00 | 25 498.00 | | 26 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 431.00 | 25 498.00 | | 26 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 231.00 | 138 187.00 | | 101 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 630.00 | 427 120.00 | | 497 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 167.00 | 179 113.00 | | 179 167.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 62.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 966.00 | 227 584.00 | | 212 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 106.00 | 972 065.00 | | 991 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 741.00 | 1 391 450.00 | | 1 528 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 658.00 | 972 065.00 | | 927 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 391.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 083 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 083 658.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 939.00 | |
GE Autres charges | | | 11 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 2 279.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -1 529.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 668.00 | 39 427.00 | | 41 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 903.00 | 1 977 838.00 | | 2 112 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 585.00 | 1 859 528.00 | | 1 995 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 317.00 | 118 310.00 | | 117 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 456.00 | | 21 520.00 | 128 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 147 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 91 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | | 21 520.00 | 72 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 500.00 | 14 508.00 | 2 003.00 | 33 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | 14 508.00 | 2 003.00 | 20 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 498.00 | 26 431.00 | 25 498.00 | 25 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 498.00 | 26 431.00 | 25 498.00 | 25 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 431.00 | 25 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 630.00 | 497 630.00 | | 497 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 856 400.00 | 856 400.00 | | 856 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 888.00 | 37 440.00 | 63 449.00 | 100 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 180.00 | 1 023 713.00 | 16 467.00 | 1 040 180.00 |
VW T.V.A. | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 106.00 | 927 658.00 | 63 449.00 | 991 106.00 |