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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 248.00 | 13 480.00 | 768.00 | 14 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 3 827.00 | 6 224.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 430.00 | 43 451.00 | 43 979.00 | 87 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 868.00 | 60 759.00 | 97 110.00 | 157 868.00 |
BT Marchandises | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 137.00 | | 592 137.00 | 592 137.00 |
BZ Autres créances | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
CF Disponibilités | 442 328.00 | | 442 328.00 | 442 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 219.00 | | 1 285 219.00 | 1 285 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 088.00 | 60 759.00 | 1 382 329.00 | 1 443 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 204.00 | 349 887.00 | | 467 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 997.00 | 117 317.00 | | 131 997.00 |
DL TOTAL (I) | 643 201.00 | 511 204.00 | | 643 201.00 |
DP Provisions pour risques | 22 367.00 | 26 431.00 | | 22 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 367.00 | 26 431.00 | | 22 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 287.00 | 101 231.00 | | 183 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 859.00 | 497 630.00 | | 253 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 530.00 | 179 167.00 | | 181 530.00 |
EA Autres dettes | 43 047.00 | 111.00 | | 43 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 038.00 | 212 966.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 761.00 | 991 106.00 | | 716 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 329.00 | 1 528 741.00 | | 1 382 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 372.00 | 927 658.00 | | 609 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 343.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 106 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 106 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 1 500.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 3 866.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | -2 366.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 271.00 | 41 668.00 | | 46 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 446.00 | 2 112 903.00 | | 3 137 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 449.00 | 1 995 585.00 | | 3 005 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 997.00 | 117 317.00 | | 131 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 475.00 | | 11 943.00 | 147 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 157 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 48 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 625.00 | | 5 845.00 | 43 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 384.00 | | 6 097.00 | 91 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 004.00 | 14 755.00 | | 46 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 345.00 | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 869.00 | 14 410.00 | | 32 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 431.00 | 22 367.00 | 26 431.00 | 26 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 431.00 | 22 367.00 | 26 431.00 | 26 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 367.00 | 26 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 592 137.00 | 592 137.00 | | 592 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 675.00 | 75 286.00 | 107 390.00 | 182 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 939.00 | 724 939.00 | | 724 939.00 |
VW T.V.A. | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 761.00 | 609 372.00 | 107 390.00 | 716 761.00 |