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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 902.00 | 21 419.00 | 8 483.00 | 29 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 7 094.00 | 2 958.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 556.00 | 66 608.00 | 26 948.00 | 93 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 029.00 | 95 121.00 | 80 908.00 | 176 029.00 |
BT Marchandises | 281 854.00 | | 281 854.00 | 281 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 137.00 | | 1 354 137.00 | 1 354 137.00 |
BZ Autres créances | 415 007.00 | | 415 007.00 | 415 007.00 |
CF Disponibilités | 428 968.00 | | 428 968.00 | 428 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 175.00 | | 2 510 175.00 | 2 510 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 205.00 | 95 121.00 | 2 591 084.00 | 2 686 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 693.00 | 599 201.00 | | 675 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 298.00 | 76 492.00 | | 91 298.00 |
DL TOTAL (I) | 810 990.00 | 719 693.00 | | 810 990.00 |
DP Provisions pour risques | 26 899.00 | 17 277.00 | | 26 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 899.00 | 17 277.00 | | 26 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 628.00 | 107 826.00 | | 170 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 447.00 | 578 535.00 | | 935 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 518.00 | 246 656.00 | | 443 518.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 41 847.00 | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 581.00 | 150 480.00 | | 200 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 194.00 | 1 125 344.00 | | 1 753 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 084.00 | 1 862 313.00 | | 2 591 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 377.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 444 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 444 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 730.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 4 302.00 | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 4 846.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -544.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 946.00 | 28 894.00 | | 38 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 320.00 | 2 649 687.00 | | 3 468 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 022.00 | 2 573 195.00 | | 3 377 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 298.00 | 76 492.00 | | 91 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 262.00 | | 9 267.00 | 169 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 176 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 103 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 988.00 | | 1 404.00 | 58 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 245.00 | | 7 863.00 | 98 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 790.00 | 19 831.00 | 2 500.00 | 77 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 986.00 | 5 433.00 | | 15 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | 14 398.00 | 2 500.00 | 61 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 277.00 | 26 899.00 | 17 277.00 | 17 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 277.00 | 26 899.00 | 17 277.00 | 17 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 899.00 | 17 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 447.00 | 935 447.00 | | 935 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 581.00 | 200 581.00 | | 200 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 137.00 | 1 354 137.00 | | 1 354 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 934.00 | 44 085.00 | 125 849.00 | 169 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 383.00 | 1 811 383.00 | | 1 811 383.00 |
VW T.V.A. | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 194.00 | 1 627 345.00 | 125 849.00 | 1 753 194.00 |