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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 498.00 | 15 986.00 | 12 512.00 | 28 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 5 461.00 | 4 591.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 193.00 | 56 343.00 | 31 850.00 | 88 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 262.00 | 77 790.00 | 91 473.00 | 169 262.00 |
BT Marchandises | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 542.00 | | 804 542.00 | 804 542.00 |
BZ Autres créances | 352 480.00 | | 352 480.00 | 352 480.00 |
CF Disponibilités | 374 245.00 | | 374 245.00 | 374 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 841.00 | | 1 770 841.00 | 1 770 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 103.00 | 77 790.00 | 1 862 313.00 | 1 940 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 599 201.00 | 467 204.00 | | 599 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 492.00 | 131 997.00 | | 76 492.00 |
DL TOTAL (I) | 719 693.00 | 643 201.00 | | 719 693.00 |
DP Provisions pour risques | 17 277.00 | 22 367.00 | | 17 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 277.00 | 22 367.00 | | 17 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 826.00 | 183 287.00 | | 107 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 535.00 | 253 859.00 | | 578 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 656.00 | 181 530.00 | | 246 656.00 |
EA Autres dettes | 41 847.00 | 43 047.00 | | 41 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 480.00 | 55 038.00 | | 150 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 344.00 | 716 761.00 | | 1 125 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 313.00 | 1 382 329.00 | | 1 862 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 344.00 | 609 372.00 | | 1 125 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 612.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 620 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 620 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 308.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 2 520.00 | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 1 298.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 1 222.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 894.00 | 46 271.00 | | 28 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 687.00 | 3 137 446.00 | | 2 649 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 195.00 | 3 005 449.00 | | 2 573 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 492.00 | 131 997.00 | | 76 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 868.00 | | 13 954.00 | 157 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 169 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 58 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 357.00 | | 13 191.00 | 48 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 481.00 | | 763.00 | 97 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 759.00 | 17 031.00 | | 60 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 2 506.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 14 525.00 | | 47 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 367.00 | 17 277.00 | 22 367.00 | 22 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 367.00 | 17 277.00 | 22 367.00 | 22 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 277.00 | 22 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 535.00 | 578 535.00 | | 578 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 804 542.00 | 804 542.00 | | 804 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 943.00 | 1 174 913.00 | 12 030.00 | 1 186 943.00 |
VW T.V.A. | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 344.00 | 1 125 344.00 | | 1 125 344.00 |