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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
AP Constructions | 917 842.00 | 441 008.00 | 476 834.00 | 917 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 194.00 | 287 095.00 | 45 099.00 | 332 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 476.00 | 199 721.00 | 14 755.00 | 214 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 851.00 | 972 088.00 | 560 763.00 | 1 532 851.00 |
BT Marchandises | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BZ Autres créances | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 119.00 | | 871 119.00 | 871 119.00 |
CF Disponibilités | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 722.00 | | 1 099 722.00 | 1 099 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 573.00 | 972 088.00 | 1 660 485.00 | 2 632 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 1 248 448.00 | 1 182 015.00 | | 1 248 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 189.00 | 249 734.00 | | 63 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 309.00 | 1 543 420.00 | | 1 423 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 531.00 | 156 608.00 | | 112 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 165 373.00 | | 36 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 375.00 | 148 692.00 | | 88 375.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 119.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 176.00 | 470 792.00 | | 237 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 485.00 | 2 014 213.00 | | 1 660 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 308.00 | 358 351.00 | | 169 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 199.00 | | 67 652.00 | 1 465 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 860.00 | | 67 652.00 | 1 396 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 069.00 | 70 019.00 | | 902 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 806.00 | 70 019.00 | | 857 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 441.00 | 44 573.00 | 67 868.00 | 112 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 937.00 | 177 862.00 | 24 075.00 | 201 937.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 176.00 | 169 308.00 | 67 868.00 | 237 176.00 |